| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
AN Terrains | 337 514.00 | 243 397.00 | 94 117.00 | 337 514.00 |
AP Constructions | 1 479 481.00 | 1 195 874.00 | 283 607.00 | 1 479 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 633 622.00 | 3 122 425.00 | 511 197.00 | 3 633 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 930.00 | 69 764.00 | 47 166.00 | 116 930.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 606 750.00 | 4 670 102.00 | 936 647.00 | 5 606 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 970.00 | 5 793.00 | 63 177.00 | 68 970.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 240.00 | | 24 240.00 | 24 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 924.00 | | 53 924.00 | 53 924.00 |
BZ Autres créances | 72 941.00 | | 72 941.00 | 72 941.00 |
CF Disponibilités | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 497.00 | | 9 497.00 | 9 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 125.00 | 5 793.00 | 230 332.00 | 236 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 842 875.00 | 4 675 895.00 | 1 166 980.00 | 5 842 875.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 27 039.00 | 26 478.00 | 561.00 | 27 039.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 22 546.00 | | | 22 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 249 643.00 | | | 249 643.00 |
DG Autres réserves | 144 671.00 | | | 144 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -336 486.00 | | | -336 486.00 |
DL TOTAL (I) | 542 374.00 | | | 542 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 528.00 | | | 500 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 576.00 | | | 33 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 046.00 | | | 90 046.00 |
EA Autres dettes | 455.00 | | | 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 605.00 | | | 624 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 980.00 | | | 1 166 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 605.00 | | | 624 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 799 926.00 | | 799 926.00 | 799 926.00 |
FG Production vendue services | 9 236.00 | | 9 236.00 | 9 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 162.00 | | 809 162.00 | 809 162.00 |
FM Production stockée | | | 3 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -329 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -335 696.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -790.00 | | | -790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 148.00 | | | 817 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 634.00 | | | 1 153 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -336 486.00 | | | -336 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 532 671.00 | | 74 079.00 | 5 532 671.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 039.00 | | | 27 039.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 606 750.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 567 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 163.00 | | | 12 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 493 469.00 | | 74 079.00 | 5 493 469.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 459 426.00 | 210 676.00 | | 4 459 426.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 966.00 | 512.00 | | 25 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 141.00 | 22.00 | | 12 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 421 319.00 | 210 142.00 | | 4 421 319.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 793.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 793.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 793.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 793.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 528.00 | 500 528.00 | | 500 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 576.00 | 33 576.00 | | 33 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 449.00 | 29 449.00 | | 29 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 199.00 | 56 199.00 | | 56 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
UX Autres créances clients | 53 924.00 | | | 53 924.00 |
VB T. V. A. | 24 134.00 | | | 24 134.00 |
VC Groupe et associés | 11 639.00 | | | 11 639.00 |
VP Divers | 18 777.00 | | | 18 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 391.00 | | | 18 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 497.00 | | | 9 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 362.00 | 136 362.00 | | 136 362.00 |
VW T.V.A. | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 605.00 | 624 605.00 | | 624 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 160.00 | | | 41 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 003.00 | | | 13 003.00 |
ST Autres comptes | 322 644.00 | | | 322 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 247.00 | | | 28 247.00 |
YT Sous‐traitance | 12 974.00 | | | 12 974.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 572.00 | | | 42 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 381 528.00 | | | 381 528.00 |