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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 550.00 | 12 364.00 | 2 186.00 | 14 550.00 |
AN Terrains | 423 361.00 | 294 566.00 | 128 795.00 | 423 361.00 |
AP Constructions | 1 589 679.00 | 1 357 680.00 | 231 998.00 | 1 589 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 913 486.00 | 3 618 235.00 | 295 251.00 | 3 913 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 414.00 | 123 007.00 | 67 407.00 | 190 414.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 955.00 | | 78 955.00 | 78 955.00 |
AX Avances et acomptes | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 240 360.00 | 5 433 618.00 | 806 742.00 | 6 240 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 379.00 | | 103 378.00 | 103 379.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 76 943.00 | | 76 943.00 | 76 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 123.00 | 2 023.00 | 136 100.00 | 138 123.00 |
BZ Autres créances | 187 279.00 | | 187 279.00 | 187 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 984.00 | | 14 984.00 | 14 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 708.00 | 2 023.00 | 519 684.00 | 521 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 762 068.00 | 5 435 641.00 | 1 326 427.00 | 6 762 068.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 689.00 | 27 766.00 | 923.00 | 28 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 819 990.00 | | | 819 990.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 22 546.00 | | | 22 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 249 643.00 | | | 249 643.00 |
DG Autres réserves | 144 671.00 | | | 144 671.00 |
DH Report à nouveau | -722 892.00 | | | -722 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 503.00 | | | -206 503.00 |
DK Provisions réglementées | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
DL TOTAL (I) | 350 531.00 | | | 350 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756.00 | | | 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 674.00 | | | 268 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 887.00 | | | 452 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 632.00 | | | 141 632.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 450.00 | | | 61 450.00 |
EA Autres dettes | 50 497.00 | | | 50 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 896.00 | | | 975 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 427.00 | | | 1 326 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 896.00 | | | 975 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 760 205.00 | | 1 760 205.00 | 1 760 205.00 |
FG Production vendue services | 19 482.00 | | 19 482.00 | 19 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 779 686.00 | | 1 779 686.00 | 1 779 686.00 |
FM Production stockée | | | 9 883.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 806 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 477 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 948 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 124.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 009 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 585.00 | | | 12 585.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 902.00 | | | 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 487.00 | | | 13 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 487.00 | | | -13 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 099.00 | | | -15 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 806 339.00 | | | 1 806 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 012 842.00 | | | 2 012 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 503.00 | | | -206 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 958 673.00 | | 281 687.00 | 5 958 673.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 689.00 | | | 28 689.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 240 360.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 197 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 163.00 | | 2 387.00 | 12 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 917 821.00 | | 279 301.00 | 5 917 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 266 108.00 | 167 510.00 | | 5 266 108.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 531.00 | 236.00 | | 27 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 163.00 | 201.00 | | 12 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 226 414.00 | 167 074.00 | | 5 226 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 174.00 | 902.00 | | 174.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 10 101.00 | 10 101.00 | |
6T Sur comptes clients | | 2 023.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 124.00 | 10 101.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 174.00 | 13 026.00 | 10 101.00 | 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 124.00 | 10 101.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 902.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268 674.00 | 268 674.00 | | 268 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 887.00 | 452 887.00 | | 452 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 333.00 | 47 333.00 | | 47 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 784.00 | 38 784.00 | | 38 784.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 450.00 | 61 450.00 | | 61 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 497.00 | 50 497.00 | | 50 497.00 |
UX Autres créances clients | 138 123.00 | 138 123.00 | | 138 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VB T. V. A. | 99 571.00 | 99 571.00 | | 99 571.00 |
VC Groupe et associés | 15 099.00 | 15 099.00 | | 15 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VP Divers | 66 154.00 | 66 154.00 | | 66 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 518.00 | 52 518.00 | | 52 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 984.00 | 14 984.00 | | 14 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 385.00 | 340 385.00 | | 340 385.00 |
VW T.V.A. | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 896.00 | 975 896.00 | | 975 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83 459.00 | | | 83 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 667.00 | | | 29 667.00 |
ST Autres comptes | 684 040.00 | | | 684 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 551.00 | | | 52 551.00 |
YT Sous‐traitance | 95 925.00 | | | 95 925.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 86 382.00 | | | 86 382.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 166.00 | | | 86 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 265 396.00 | | | 265 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 277.00 | | | 136 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 948 566.00 | | | 948 566.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |