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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
AN Terrains | 423 361.00 | 280 890.00 | 142 471.00 | 423 361.00 |
AP Constructions | 1 532 647.00 | 1 317 235.00 | 215 411.00 | 1 532 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 756 943.00 | 3 522 488.00 | 234 455.00 | 3 756 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 813.00 | 105 801.00 | 56 012.00 | 161 813.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 056.00 | | 43 056.00 | 43 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 958 673.00 | 5 266 108.00 | 692 565.00 | 5 958 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 193.00 | | 103 193.00 | 103 193.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 061.00 | | 67 061.00 | 67 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 544.00 | | 85 544.00 | 85 544.00 |
BZ Autres créances | 516 077.00 | | 516 077.00 | 516 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 446.00 | | 8 446.00 | 8 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 958.00 | | 819 958.00 | 819 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 778 631.00 | 5 266 108.00 | 1 512 523.00 | 6 778 631.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 689.00 | 27 531.00 | 1 159.00 | 28 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 22 546.00 | | | 22 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 249 643.00 | | | 249 643.00 |
DG Autres réserves | 144 671.00 | | | 144 671.00 |
DH Report à nouveau | -660 589.00 | | | -660 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 303.00 | | | -62 303.00 |
DK Provisions réglementées | 174.00 | | | 174.00 |
DL TOTAL (I) | 156 143.00 | | | 156 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571.00 | | | 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 997.00 | | | 479 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 121.00 | | | 282 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 363.00 | | | 100 363.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 331.00 | | | 13 331.00 |
EA Autres dettes | 479 997.00 | | | 479 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 380.00 | | | 1 356 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 523.00 | | | 1 512 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 356 380.00 | | | 1 356 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 670 161.00 | | 1 670 161.00 | 1 670 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 670 161.00 | | 1 670 161.00 | 1 670 161.00 |
FM Production stockée | | | 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 673 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 676.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 727 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 162.00 | | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 194.00 | | | -3 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 676 156.00 | | | 1 676 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 738 460.00 | | | 1 738 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 303.00 | | | -62 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 862 516.00 | | 96 157.00 | 5 862 516.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 689.00 | | | 28 689.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 958 673.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 28 689.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 917 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 163.00 | | | 12 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 821 664.00 | | 96 157.00 | 5 821 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 094 432.00 | 171 676.00 | | 5 094 432.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 295.00 | 236.00 | | 27 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 163.00 | | | 12 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 054 974.00 | 171 440.00 | | 5 054 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12.00 | 162.00 | | 12.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12.00 | 162.00 | | 12.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 162.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 479 997.00 | 479 997.00 | | 479 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 121.00 | 282 121.00 | | 282 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 798.00 | 56 798.00 | | 56 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 792.00 | 31 792.00 | | 31 792.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 331.00 | 13 331.00 | | 13 331.00 |
UX Autres créances clients | 85 544.00 | 85 544.00 | | 85 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VB T. V. A. | 28 083.00 | 28 083.00 | | 28 083.00 |
VC Groupe et associés | 485 105.00 | 485 105.00 | | 485 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VI Groupe et associés | 479 997.00 | 479 997.00 | | 479 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 067.00 | 610 067.00 | | 610 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 380.00 | 1 356 380.00 | | 1 356 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 849.00 | | | 66 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 154.00 | | | 17 154.00 |
ST Autres comptes | 508 336.00 | | | 508 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 735.00 | | | 43 735.00 |
YT Sous‐traitance | 83 251.00 | | | 83 251.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 231.00 | | | 28 231.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 495.00 | | | 30 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 344.00 | | | 97 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 680 706.00 | | | 680 706.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |