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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
AN Terrains | 423 361.00 | 266 431.00 | 156 930.00 | 423 361.00 |
AP Constructions | 1 505 668.00 | 1 275 345.00 | 230 324.00 | 1 505 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 748 914.00 | 3 421 927.00 | 326 987.00 | 3 748 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 536.00 | 91 271.00 | 52 265.00 | 143 536.00 |
AV Immobilisations en cours | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 862 516.00 | 5 094 432.00 | 768 084.00 | 5 862 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 756.00 | | 106 756.00 | 106 756.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 752.00 | | 67 752.00 | 67 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 491.00 | | 70 491.00 | 70 491.00 |
BZ Autres créances | 29 078.00 | | 29 078.00 | 29 078.00 |
CF Disponibilités | 16 380.00 | | 16 380.00 | 16 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 818.00 | | 8 818.00 | 8 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 812.00 | | 300 812.00 | 300 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 163 329.00 | 5 094 432.00 | 1 068 897.00 | 6 163 329.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 689.00 | 27 295.00 | 1 394.00 | 28 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 22 546.00 | | | 22 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 249 643.00 | | | 249 643.00 |
DG Autres réserves | 144 671.00 | | | 144 671.00 |
DH Report à nouveau | -348 856.00 | | | -348 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -311 733.00 | | | -311 733.00 |
DK Provisions réglementées | 12.00 | | | 12.00 |
DL TOTAL (I) | 218 284.00 | | | 218 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 481.00 | | | 168 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 748.00 | | | 108 748.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 672.00 | | | 19 672.00 |
EA Autres dettes | 553 712.00 | | | 553 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 613.00 | | | 850 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 897.00 | | | 1 068 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 613.00 | | | 850 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 426 293.00 | | 1 426 293.00 | 1 426 293.00 |
FG Production vendue services | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 426 525.00 | | 1 426 525.00 | 1 426 525.00 |
FM Production stockée | | | 14 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 445 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 738 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -293 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -298 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 434.00 | | | 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 791.00 | | | 16 791.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 446.00 | | | 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 237.00 | | | 17 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 672.00 | | | -13 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 062.00 | | | 1 449 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 760 795.00 | | | 1 760 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -311 733.00 | | | -311 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 710 545.00 | | 151 971.00 | 5 710 545.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 689.00 | | | 28 689.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 862 516.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 821 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 163.00 | | | 12 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 669 693.00 | | 151 971.00 | 5 669 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 885 587.00 | 208 845.00 | | 4 885 587.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 981.00 | 314.00 | | 26 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 163.00 | | | 12 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 846 442.00 | 208 532.00 | | 4 846 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 12.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 298.00 | 12.00 | 3 298.00 | 3 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 298.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 446.00 | 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 481.00 | 168 481.00 | | 168 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 467.00 | 53 467.00 | | 53 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 148.00 | 36 148.00 | | 36 148.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 672.00 | 19 672.00 | | 19 672.00 |
UX Autres créances clients | 70 491.00 | 70 491.00 | | 70 491.00 |
VB T. V. A. | 18 743.00 | 18 743.00 | | 18 743.00 |
VC Groupe et associés | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
VI Groupe et associés | 553 712.00 | 553 712.00 | | 553 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 255.00 | 18 255.00 | | 18 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 387.00 | 108 387.00 | | 108 387.00 |
VW T.V.A. | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 613.00 | 850 613.00 | | 850 613.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |