|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 320.00 | 20 320.00 | | 20 320.00 |
AH Fonds commercial | 444 180.00 | | 444 180.00 | 444 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 130.00 | 4 783.00 | 1 347.00 | 6 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 525.00 | 25 103.00 | 478 422.00 | 503 525.00 |
BT Marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 23 282.00 | | 23 282.00 | 23 282.00 |
CF Disponibilités | 89 091.00 | | 89 091.00 | 89 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 112.00 | | 123 112.00 | 123 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 637.00 | 25 103.00 | 601 534.00 | 626 637.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 147 539.00 | 90 360.00 | | 147 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 863.00 | 72 179.00 | | 56 863.00 |
DL TOTAL (I) | 303 402.00 | 261 539.00 | | 303 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 601.00 | 246 545.00 | | 189 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 197.00 | | | 13 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 487.00 | 42 757.00 | | 49 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 148.00 | 31 761.00 | | 44 148.00 |
EA Autres dettes | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 133.00 | 321 063.00 | | 298 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 534.00 | 582 602.00 | | 601 534.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 197.00 | | | 13 197.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 758 550.00 | | 758 550.00 | 758 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 550.00 | | 758 550.00 | 758 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 380 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 601.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 035.00 | 34.00 | | 14 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 035.00 | 34.00 | | 14 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 535.00 | -34.00 | | -11 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 203.00 | 23 899.00 | | 13 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 552.00 | 734 115.00 | | 761 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 689.00 | 661 936.00 | | 704 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 863.00 | 72 179.00 | | 56 863.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 025.00 | | 32 500.00 | 471 025.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 320.00 | | | 20 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 525.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 180.00 | | | 444 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395.00 | | 32 500.00 | 395.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 378.00 | 4 725.00 | | 20 378.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 821.00 | 3 499.00 | | 16 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 557.00 | 1 226.00 | | 3 557.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 487.00 | 49 487.00 | | 49 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 146.00 | 35 146.00 | | 35 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
VB T. V. A. | 575.00 | | | 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 285.00 | 58 229.00 | 131 056.00 | 189 285.00 |
VI Groupe et associés | 13 197.00 | 13 197.00 | | 13 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 850.00 | | | 56 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 224.00 | | | 13 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 916.00 | 31 021.00 | 2 895.00 | 33 916.00 |
VW T.V.A. | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 133.00 | 167 076.00 | 131 056.00 | 298 133.00 |