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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 320.00 | 20 320.00 | | 20 320.00 |
AH Fonds commercial | 444 180.00 | | 444 180.00 | 444 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 130.00 | 6 009.00 | 121.00 | 6 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 525.00 | 26 329.00 | 477 196.00 | 503 525.00 |
BT Marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 18 024.00 | | 18 024.00 | 18 024.00 |
CF Disponibilités | 47 357.00 | | 47 357.00 | 47 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 588.00 | | 69 588.00 | 69 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 113.00 | 26 329.00 | 546 784.00 | 573 113.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 187 902.00 | 147 539.00 | | 187 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 427.00 | 56 863.00 | | 63 427.00 |
DL TOTAL (I) | 350 328.00 | 303 402.00 | | 350 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 274.00 | 189 601.00 | | 131 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637.00 | 13 197.00 | | 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 210.00 | 49 487.00 | | 36 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 334.00 | 44 148.00 | | 28 334.00 |
EA Autres dettes | | 1 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 196 455.00 | 298 133.00 | | 196 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 784.00 | 601 534.00 | | 546 784.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 637.00 | | | 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 749 649.00 | | 749 649.00 | 749 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 649.00 | | 749 649.00 | 749 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 374 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 737.00 | 14 035.00 | | 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 737.00 | 14 035.00 | | 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -737.00 | -11 535.00 | | -737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 669.00 | 13 203.00 | | 15 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 775.00 | 761 552.00 | | 752 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 348.00 | 704 689.00 | | 689 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 427.00 | 56 863.00 | | 63 427.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 819.00 | 1 966.00 | | 819.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 525.00 | | | 503 525.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 320.00 | | | 20 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 525.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 180.00 | | | 444 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 895.00 | | | 32 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 103.00 | 1 226.00 | | 25 103.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 320.00 | | | 20 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 783.00 | 1 226.00 | | 4 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 210.00 | 36 210.00 | | 36 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 928.00 | 17 928.00 | | 17 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
VB T. V. A. | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 056.00 | 59 642.00 | 71 414.00 | 131 056.00 |
VI Groupe et associés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 229.00 | | | 58 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 126.00 | 20 231.00 | 2 895.00 | 23 126.00 |
VW T.V.A. | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 455.00 | 125 041.00 | 71 414.00 | 196 455.00 |