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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 444 180.00 | | 444 180.00 | 444 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 273.00 | 10 090.00 | 8 183.00 | 18 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 715.00 | 52 814.00 | 177 901.00 | 230 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 162.00 | 62 904.00 | 634 258.00 | 697 162.00 |
BT Marchandises | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
BZ Autres créances | 17 966.00 | | 17 966.00 | 17 966.00 |
CF Disponibilités | 284 894.00 | | 284 894.00 | 284 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 542.00 | | 308 542.00 | 308 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 705.00 | 62 904.00 | 942 801.00 | 1 005 705.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 524 696.00 | 384 468.00 | | 524 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 453.00 | 140 228.00 | | 109 453.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 806.00 | 40 380.00 | | 29 806.00 |
DL TOTAL (I) | 762 955.00 | 664 076.00 | | 762 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 167.00 | 179 670.00 | | 126 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 922.00 | 1 887.00 | | 1 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 763.00 | 24 486.00 | | 32 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 994.00 | 59 503.00 | | 18 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 846.00 | 265 546.00 | | 179 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 801.00 | 929 623.00 | | 942 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 760.00 | 139 433.00 | | 107 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 240.00 | | 7 283.00 | 720 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 360.00 | 3 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 360.00 | 697 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 180.00 | | | 444 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 910.00 | | 6 079.00 | 242 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 150.00 | | 1 204.00 | 33 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 052.00 | 25 852.00 | | 37 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 052.00 | 25 852.00 | | 37 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 763.00 | 32 763.00 | | 32 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 994.00 | 18 994.00 | | 18 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
UX Autres créances clients | 17 966.00 | 17 966.00 | | 17 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 167.00 | 54 081.00 | 72 085.00 | 126 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 480.00 | | | 53 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 011.00 | 19 097.00 | 3 914.00 | 23 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 846.00 | 107 760.00 | 72 085.00 | 179 846.00 |