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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 320.00 | 20 320.00 | | 20 320.00 |
AH Fonds commercial | 444 180.00 | | 444 180.00 | 444 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 658.00 | 6 147.00 | 511.00 | 6 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 052.00 | 26 467.00 | 477 586.00 | 504 052.00 |
BT Marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
CF Disponibilités | 57 226.00 | | 57 226.00 | 57 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 217.00 | | 66 217.00 | 66 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 269.00 | 26 466.00 | 543 803.00 | 570 269.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 251 328.00 | 187 902.00 | | 251 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 991.00 | 63 427.00 | | 67 991.00 |
DL TOTAL (I) | 418 319.00 | 350 329.00 | | 418 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 414.00 | 131 274.00 | | 71 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 729.00 | 36 210.00 | | 29 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 704.00 | 28 334.00 | | 23 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 484.00 | 196 455.00 | | 125 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 803.00 | 546 784.00 | | 543 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 159.00 | | | 115 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 525.00 | | 528.00 | 503 525.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 320.00 | | | 20 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 052.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 180.00 | | | 444 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 130.00 | | 528.00 | 6 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 895.00 | | | 32 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 329.00 | 138.00 | | 26 329.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 320.00 | | | 20 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 009.00 | 138.00 | | 6 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 642.00 | | | 59 642.00 |
VP Divers | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |