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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 222 270.00 | | 222 270.00 | 222 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 098.00 | 41 205.00 | 25 893.00 | 67 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 761.00 | 413.00 | 4 348.00 | 4 761.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 275.00 | | 31 275.00 | 31 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 325.00 | 41 618.00 | 564 707.00 | 606 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 264.00 | | 23 264.00 | 23 264.00 |
BN En cours de production de biens | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 143.00 | | 58 143.00 | 58 143.00 |
BZ Autres créances | 16 026.00 | | 16 026.00 | 16 026.00 |
CF Disponibilités | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 184.00 | | 106 184.00 | 106 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 509.00 | 41 618.00 | 670 891.00 | 712 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 275.00 | | | 31 275.00 |
CU Autres participations | 280 920.00 | | 280 920.00 | 280 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 105 261.00 | 67 178.00 | | 105 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 764.00 | 38 083.00 | | 6 764.00 |
DL TOTAL (I) | 145 025.00 | 138 261.00 | | 145 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 141.00 | 346 003.00 | | 271 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 482.00 | 98 330.00 | | 103 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 559.00 | 32 538.00 | | 82 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 569.00 | 56 298.00 | | 63 569.00 |
EA Autres dettes | 5 115.00 | 4 919.00 | | 5 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 866.00 | 538 087.00 | | 525 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 891.00 | 676 348.00 | | 670 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 373.00 | 266 946.00 | | 331 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 499 925.00 | | 499 925.00 | 499 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 925.00 | | 499 925.00 | 499 925.00 |
FM Production stockée | | | 2 531.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 461.00 | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 687.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 290.00 | 500 569.00 | | 505 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 525.00 | 462 486.00 | | 498 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 764.00 | 38 083.00 | | 6 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 063.00 | | 4 761.00 | 603 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 606 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 71 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 270.00 | | | 222 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 598.00 | | 4 761.00 | 68 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 195.00 | | | 312 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 657.00 | 11 461.00 | 1 500.00 | 31 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 657.00 | 11 461.00 | 1 500.00 | 31 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 559.00 | 82 559.00 | | 82 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 594.00 | 25 594.00 | | 25 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 975.00 | 37 975.00 | | 37 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 275.00 | 31 275.00 | | 31 275.00 |
UX Autres créances clients | 58 143.00 | | | 58 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 141.00 | 76 647.00 | 194 494.00 | 271 141.00 |
VI Groupe et associés | 103 482.00 | 103 482.00 | | 103 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 862.00 | | | 74 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 643.00 | | | 15 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383.00 | | | 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 028.00 | 107 028.00 | | 107 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 866.00 | 331 373.00 | 194 494.00 | 525 866.00 |