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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 169.00 | 8 522.00 | 1 647.00 | 10 169.00 |
AH Fonds commercial | 501 252.00 | | 501 252.00 | 501 252.00 |
AP Constructions | 44 162.00 | 44 073.00 | 89.00 | 44 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 467.00 | 137 933.00 | 534.00 | 138 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 162.00 | 34 292.00 | 6 869.00 | 41 162.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 066.00 | | 28 066.00 | 28 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 368.00 | 224 820.00 | 819 548.00 | 1 044 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 495.00 | | 20 495.00 | 20 495.00 |
BN En cours de production de biens | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 352 306.00 | | 352 306.00 | 352 306.00 |
BZ Autres créances | 102 415.00 | | 102 415.00 | 102 415.00 |
CF Disponibilités | 34 364.00 | | 34 364.00 | 34 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 513 117.00 | | 513 117.00 | 513 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 485.00 | 224 820.00 | 1 332 665.00 | 1 557 485.00 |
CU Autres participations | 281 090.00 | | 281 090.00 | 281 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 460 007.00 | 460 007.00 | | 460 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 464.00 | 3 000.00 | | 4 464.00 |
DG Autres réserves | 174 317.00 | 174 298.00 | | 174 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 918.00 | 29 283.00 | | 90 918.00 |
DL TOTAL (I) | 849 706.00 | 786 588.00 | | 849 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 471.00 | 50 770.00 | | 8 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 338.00 | 120 059.00 | | 110 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 324.00 | 154 885.00 | | 161 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 493.00 | 129 308.00 | | 186 493.00 |
EA Autres dettes | 16 333.00 | 10 064.00 | | 16 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 959.00 | 465 087.00 | | 482 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 665.00 | 1 251 675.00 | | 1 332 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 959.00 | 450 103.00 | | 482 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 471.00 | 14 985.00 | | 8 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 154 924.00 | | 1 154 924.00 | 1 154 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 924.00 | | 1 154 924.00 | 1 154 924.00 |
FM Production stockée | | | -716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 155.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 498.00 | 5 203.00 | | 29 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 985.00 | 901 729.00 | | 1 159 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 067.00 | 872 446.00 | | 1 069 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 918.00 | 29 283.00 | | 90 918.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 915.00 | 3 653.00 | | 14 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 368.00 | | | 1 044 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 044 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 511 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511 421.00 | | | 511 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 791.00 | | | 223 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 156.00 | | | 309 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 665.00 | 11 155.00 | | 213 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 676.00 | 846.00 | | 7 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 989.00 | 10 309.00 | | 205 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 28 066.00 | 28 066.00 | | 28 066.00 |
UX Autres créances clients | 352 306.00 | 352 306.00 | | 352 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 666.00 | 43 666.00 | | 43 666.00 |
VC Groupe et associés | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 370.00 | 50 370.00 | | 50 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 788.00 | 482 788.00 | | 482 788.00 |