| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 222 270.00 | | 222 270.00 | 222 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 098.00 | 51 796.00 | 15 302.00 | 67 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 761.00 | 1 117.00 | 3 644.00 | 4 761.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 066.00 | | 28 066.00 | 28 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 116.00 | 52 913.00 | 550 203.00 | 603 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 923.00 | | 87 923.00 | 87 923.00 |
BZ Autres créances | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
CF Disponibilités | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 768.00 | | 120 768.00 | 120 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 883.00 | 52 913.00 | 670 970.00 | 723 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 066.00 | | | 28 066.00 |
CU Autres participations | 280 920.00 | | 280 920.00 | 280 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 112 025.00 | 105 261.00 | | 112 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 697.00 | 6 764.00 | | 29 697.00 |
DL TOTAL (I) | 174 722.00 | 145 025.00 | | 174 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 771.00 | 271 141.00 | | 205 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 182.00 | 103 482.00 | | 133 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 954.00 | 82 559.00 | | 113 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 380.00 | 63 569.00 | | 40 380.00 |
EA Autres dettes | 2 960.00 | 5 115.00 | | 2 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 248.00 | 525 866.00 | | 496 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 970.00 | 670 891.00 | | 670 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 229.00 | 331 373.00 | | 380 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 526 617.00 | | 526 617.00 | 526 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 617.00 | | 526 617.00 | 526 617.00 |
FM Production stockée | | | -2 531.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 295.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 745.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 778.00 | 505 290.00 | | 528 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 081.00 | 498 525.00 | | 499 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 697.00 | 6 764.00 | | 29 697.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 653.00 | 3 367.00 | | 3 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 325.00 | | 291.00 | 606 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 308 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 603 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 270.00 | | | 222 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 859.00 | | | 71 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 195.00 | | 291.00 | 312 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 618.00 | 11 295.00 | | 41 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 618.00 | 11 295.00 | | 41 618.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 954.00 | 113 954.00 | | 113 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 409.00 | 19 409.00 | | 19 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 509.00 | 20 509.00 | | 20 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 066.00 | 28 066.00 | | 28 066.00 |
UX Autres créances clients | 87 923.00 | 87 923.00 | | 87 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 277.00 | 11 277.00 | | 11 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 494.00 | 78 475.00 | 116 019.00 | 194 494.00 |
VI Groupe et associés | 133 182.00 | 133 182.00 | | 133 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 647.00 | | | 76 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 129.00 | 124 129.00 | | 124 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 248.00 | 380 229.00 | 116 019.00 | 496 248.00 |