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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 222 270.00 | | 222 270.00 | 222 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 098.00 | 57 387.00 | 9 711.00 | 67 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 761.00 | 1 821.00 | 2 940.00 | 4 761.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 066.00 | | 28 066.00 | 28 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 116.00 | 59 208.00 | 543 908.00 | 603 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 432.00 | | 14 432.00 | 14 432.00 |
BN En cours de production de biens | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 779.00 | | 129 779.00 | 129 779.00 |
BZ Autres créances | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
CF Disponibilités | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 720.00 | | 155 720.00 | 155 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 836.00 | 59 208.00 | 699 628.00 | 758 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 066.00 | | | 28 066.00 |
CU Autres participations | 280 920.00 | | 280 920.00 | 280 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 141 722.00 | 112 025.00 | | 141 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 570.00 | 29 697.00 | | 32 570.00 |
DL TOTAL (I) | 207 292.00 | 174 722.00 | | 207 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 509.00 | 205 771.00 | | 132 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 182.00 | 133 182.00 | | 163 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 829.00 | 113 954.00 | | 138 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 658.00 | 40 380.00 | | 51 658.00 |
EA Autres dettes | 6 157.00 | 2 960.00 | | 6 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 336.00 | 496 248.00 | | 492 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 628.00 | 670 970.00 | | 699 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 550.00 | 380 229.00 | | 456 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 490.00 | 11 277.00 | | 16 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 558 767.00 | | 558 767.00 | 558 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 767.00 | | 558 767.00 | 558 767.00 |
FM Production stockée | | | 2 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 295.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 064.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 863.00 | 4 048.00 | | 5 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 335.00 | 528 778.00 | | 561 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 765.00 | 499 081.00 | | 528 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 570.00 | 29 697.00 | | 32 570.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 116.00 | | | 603 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 270.00 | | | 222 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 859.00 | | | 71 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 986.00 | | | 308 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 913.00 | 6 295.00 | | 52 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 913.00 | 6 295.00 | | 52 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 829.00 | 138 829.00 | | 138 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 164.00 | 25 164.00 | | 25 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 707.00 | 21 707.00 | | 21 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 066.00 | 28 066.00 | | 28 066.00 |
UX Autres créances clients | 129 779.00 | 129 779.00 | | 129 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 490.00 | 16 490.00 | | 16 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 019.00 | 80 233.00 | 35 786.00 | 116 019.00 |
VI Groupe et associés | 163 182.00 | 163 182.00 | | 163 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 475.00 | | | 78 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 569.00 | 162 569.00 | | 162 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 336.00 | 456 550.00 | 35 786.00 | 492 336.00 |