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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 721.00 | 8 034.00 | 4 687.00 | 12 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 419.00 | 37 832.00 | 39 587.00 | 77 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 611.00 | 1 208.00 | 1 403.00 | 2 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 742.00 | 47 074.00 | 1 236 668.00 | 1 283 742.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 91 200.00 | | 91 200.00 | 91 200.00 |
BZ Autres créances | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
CF Disponibilités | 667 876.00 | | 667 876.00 | 667 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 761 510.00 | | 761 510.00 | 761 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 252.00 | 47 074.00 | 1 998 177.00 | 2 045 252.00 |
CU Autres participations | 1 190 991.00 | | 1 190 991.00 | 1 190 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
DH Report à nouveau | -3 067.00 | | | -3 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 075.00 | -3 067.00 | | 10 075.00 |
DL TOTAL (I) | 11 246.00 | 1 171.00 | | 11 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 058.00 | | | 552 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 401 455.00 | 93 434.00 | | 1 401 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 997.00 | 8 292.00 | | 2 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 531.00 | 367.00 | | 25 531.00 |
EA Autres dettes | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 986 931.00 | 102 093.00 | | 1 986 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 177.00 | 103 264.00 | | 1 998 177.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 401 455.00 | | | 1 401 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
FG Production vendue services | 92 602.00 | | 92 602.00 | 92 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 681.00 | | 92 681.00 | 92 681.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 207.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 620.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 620.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 353.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 890.00 | 1 353.00 | | 4 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 890.00 | 25 267.00 | | -4 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 689.00 | 34 466.00 | | 92 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 614.00 | 37 532.00 | | 82 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 075.00 | -3 067.00 | | 10 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 751.00 | | 1 190 991.00 | 92 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 190 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 283 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 721.00 | | | 12 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 030.00 | | | 80 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 190 991.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 867.00 | 13 207.00 | | 33 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 914.00 | 2 120.00 | | 5 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 953.00 | 11 087.00 | | 27 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
UX Autres créances clients | 91 200.00 | | | 91 200.00 |
VB T. V. A. | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 058.00 | 83 037.00 | 343 149.00 | 552 058.00 |
VI Groupe et associés | 1 401 455.00 | 1 401 455.00 | | 1 401 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 942.00 | | | 47 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 633.00 | 93 633.00 | | 93 633.00 |
VW T.V.A. | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 986 931.00 | 1 517 910.00 | 343 149.00 | 1 986 931.00 |