| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 721.00 | 10 154.00 | 2 567.00 | 12 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 419.00 | 48 193.00 | 29 226.00 | 77 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 611.00 | 1 934.00 | 677.00 | 2 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 742.00 | 60 282.00 | 1 223 460.00 | 1 283 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 930.00 | | 57 930.00 | 57 930.00 |
BZ Autres créances | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CF Disponibilités | 152 784.00 | | 152 784.00 | 152 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 035.00 | | 211 035.00 | 211 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 777.00 | 60 282.00 | 1 434 496.00 | 1 494 777.00 |
CU Autres participations | 1 190 991.00 | | 1 190 991.00 | 1 190 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 146.00 | 3 138.00 | | 10 146.00 |
DH Report à nouveau | | -3 067.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 605.00 | 10 075.00 | | 98 605.00 |
DL TOTAL (I) | 109 852.00 | 11 246.00 | | 109 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 021.00 | 552 058.00 | | 469 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814 776.00 | 1 401 455.00 | | 814 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 930.00 | 2 997.00 | | 1 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 807.00 | 25 531.00 | | 18 807.00 |
EA Autres dettes | 20 110.00 | 4 890.00 | | 20 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 644.00 | 1 986 931.00 | | 1 324 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 496.00 | 1 998 177.00 | | 1 434 496.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 109 275.00 | | 109 275.00 | 109 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 275.00 | | 109 275.00 | 109 275.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 207.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 805.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 110.00 | 4 890.00 | | 20 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 110.00 | 4 890.00 | | 20 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 110.00 | -4 890.00 | | -20 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 090.00 | 1 237.00 | | 4 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 687.00 | 92 689.00 | | 188 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 082.00 | 82 614.00 | | 90 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 605.00 | 10 075.00 | | 98 605.00 |