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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 721.00 | 12 344.00 | 377.00 | 12 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 419.00 | 61 009.00 | 16 410.00 | 77 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 742.00 | 175 964.00 | 1 107 778.00 | 1 283 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
BZ Autres créances | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CF Disponibilités | 123 052.00 | | 123 052.00 | 123 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 686.00 | | 180 686.00 | 180 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 428.00 | 175 964.00 | 1 288 465.00 | 1 464 428.00 |
CU Autres participations | 1 190 991.00 | 100 000.00 | 1 090 991.00 | 1 190 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 98 342.00 | 108 752.00 | | 98 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 781.00 | -10 409.00 | | -1 781.00 |
DL TOTAL (I) | 97 661.00 | 99 442.00 | | 97 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 844.00 | 384 899.00 | | 344 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 827 329.00 | 830 600.00 | | 827 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205.00 | 1 977.00 | | 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 426.00 | 18 738.00 | | 18 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 804.00 | 1 236 214.00 | | 1 190 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 465.00 | 1 335 657.00 | | 1 288 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 200.00 | | 108 200.00 | 108 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 200.00 | | 108 200.00 | 108 200.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 038.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 806.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 869.00 | 8 514.00 | | 11 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 206.00 | 109 056.00 | | 108 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 987.00 | 119 465.00 | | 109 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 781.00 | -10 409.00 | | -1 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
UX Autres créances clients | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
VB T. V. A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 426.00 | 85 778.00 | 256 647.00 | 342 426.00 |
VI Groupe et associés | 827 329.00 | 127 329.00 | 700 000.00 | 827 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 473.00 | | | 42 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 634.00 | 57 634.00 | | 57 634.00 |
VW T.V.A. | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 386.00 | 231 738.00 | 956 647.00 | 1 188 386.00 |