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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 721.00 | 12 710.00 | 11.00 | 12 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 419.00 | 64 609.00 | 12 810.00 | 77 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 742.00 | 279 930.00 | 1 003 812.00 | 1 283 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 200.00 | | 109 200.00 | 109 200.00 |
BZ Autres créances | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
CF Disponibilités | 46 085.00 | | 46 085.00 | 46 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 727.00 | | 156 727.00 | 156 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 469.00 | 279 930.00 | 1 160 539.00 | 1 440 469.00 |
CU Autres participations | 1 190 991.00 | 200 000.00 | 990 991.00 | 1 190 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 96 561.00 | 98 342.00 | | 96 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 383.00 | -1 781.00 | | -54 383.00 |
DL TOTAL (I) | 43 278.00 | 97 661.00 | | 43 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 097.00 | 344 844.00 | | 259 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 834 077.00 | 827 329.00 | | 834 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208.00 | 205.00 | | 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 879.00 | 18 426.00 | | 23 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 261.00 | 1 190 804.00 | | 1 117 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 539.00 | 1 288 465.00 | | 1 160 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 967.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 007.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 483.00 | 11 869.00 | | 10 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 007.00 | 108 206.00 | | 108 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 390.00 | 109 987.00 | | 162 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 383.00 | -1 781.00 | | -54 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
UX Autres créances clients | 109 200.00 | 109 200.00 | | 109 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VB T. V. A. | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 097.00 | 86 868.00 | 172 229.00 | 259 097.00 |
VI Groupe et associés | 834 077.00 | 834 077.00 | | 834 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 642.00 | 110 642.00 | | 110 642.00 |
VW T.V.A. | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 261.00 | 945 032.00 | 172 229.00 | 1 117 261.00 |