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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 577.00 | 9 532.00 | 220 045.00 | 229 577.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 395.00 | | 25 395.00 | 25 395.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 412 972.00 | 21 181.00 | 391 791.00 | 412 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 139.00 | | 21 139.00 | 21 139.00 |
BZ Autres créances | 49 975.00 | | 49 975.00 | 49 975.00 |
CF Disponibilités | 73 646.00 | | 73 646.00 | 73 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 498.00 | | 149 498.00 | 149 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 469.00 | 21 181.00 | 541 289.00 | 562 469.00 |
CU Autres participations | 158 000.00 | 11 649.00 | 146 351.00 | 158 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 000.00 | 253 000.00 | | 253 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 393.00 | -9 153.00 | | -20 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 476.00 | -11 240.00 | | -20 476.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 942.00 | | | 62 942.00 |
DL TOTAL (I) | 275 073.00 | 232 607.00 | | 275 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 83 204.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 131.00 | 42 602.00 | | 48 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 085.00 | 14 381.00 | | 18 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 216.00 | 140 187.00 | | 266 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 289.00 | 372 794.00 | | 541 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 216.00 | 56 983.00 | | 266 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 139.00 | | 21 139.00 | 21 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 139.00 | | 21 139.00 | 21 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 532.00 | |
GE Autres charges | | | 1 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 826.00 | | | 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 518.00 | 66 028.00 | | 24 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 994.00 | 77 268.00 | | 44 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 476.00 | -11 240.00 | | -20 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 184.00 | | 254 972.00 | 265 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 107 184.00 | | 412 972.00 | 107 184.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 107 184.00 | | 254 972.00 | 107 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 184.00 | | 254 972.00 | 107 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 23 279.00 | | | 23 279.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 83 905.00 | | | 83 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 532.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 532.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 649.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 649.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 11 649.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 085.00 | 18 085.00 | | 18 085.00 |
UX Autres créances clients | 21 139.00 | | | 21 139.00 |
VB T. V. A. | 49 735.00 | | | 49 735.00 |
VC Groupe et associés | 240.00 | | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 3 274.00 | 35 416.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 42 400.00 | 42 400.00 | | 42 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 325.00 | | | 122 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 851.00 | 75 851.00 | | 75 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 216.00 | 69 490.00 | 35 416.00 | 266 216.00 |