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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 466.00 | 43 008.00 | 187 458.00 | 230 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 916.00 | 79 763.00 | 358 153.00 | 437 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 772.00 | | 22 772.00 | 22 772.00 |
BZ Autres créances | 262 473.00 | | 262 473.00 | 262 473.00 |
CF Disponibilités | 113 957.00 | | 113 957.00 | 113 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 201.00 | | 399 201.00 | 399 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 117.00 | 79 763.00 | 757 354.00 | 837 117.00 |
CR Parts à plus d’un an | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
CU Autres participations | 207 100.00 | 36 755.00 | 170 345.00 | 207 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 583 000.00 | 583 000.00 | | 583 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 376.00 | -50 269.00 | | -60 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 807.00 | -10 106.00 | | -13 807.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 030.00 | 56 334.00 | | 53 030.00 |
DL TOTAL (I) | 561 847.00 | 578 958.00 | | 561 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 250.00 | 188 976.00 | | 180 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 929.00 | 13 484.00 | | 14 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328.00 | 169.00 | | 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 507.00 | 205 029.00 | | 195 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 354.00 | 783 987.00 | | 757 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 959.00 | 25 504.00 | | 24 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 012.00 | | 27 012.00 | 27 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 012.00 | | 27 012.00 | 27 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 527.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 675.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 983.00 | | | 20 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 999.00 | | | 20 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 695.00 | 3 304.00 | | -17 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 054.00 | 40 908.00 | | 56 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 862.00 | 51 015.00 | | 69 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 807.00 | -10 106.00 | | -13 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 422.00 | | 5 000.00 | 457 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 506.00 | 437 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 506.00 | 230 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 972.00 | | | 254 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 450.00 | | 5 000.00 | 202 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 004.00 | 11 527.00 | 3 523.00 | 35 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 004.00 | 11 527.00 | 3 523.00 | 35 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 157.00 | 12 598.00 | | 24 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 157.00 | 12 598.00 | | 24 157.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 12 598.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 929.00 | 14 929.00 | | 14 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 22 772.00 | 22 772.00 | | 22 772.00 |
VB T. V. A. | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
VC Groupe et associés | 230 318.00 | 10 318.00 | 220 000.00 | 230 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 195.00 | 9 647.00 | 38 587.00 | 180 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 594.00 | 65 244.00 | 220 350.00 | 285 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 507.00 | 24 959.00 | 38 587.00 | 195 507.00 |