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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 254 972.00 | 22 256.00 | 232 716.00 | 254 972.00 |
040 Immobilisations financières | 158 350.00 | 14 925.00 | 143 425.00 | 158 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 413 322.00 | 37 181.00 | 376 141.00 | 413 322.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 874.00 | | 21 874.00 | 21 874.00 |
072 Créances – Autres | 299 013.00 | | 299 013.00 | 299 013.00 |
084 Disponibilités | 108 288.00 | | 108 288.00 | 108 288.00 |
092 Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 429 535.00 | | 429 535.00 | 429 535.00 |
110 Total général Actif | 842 857.00 | 37 181.00 | 805 676.00 | 842 857.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 583 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 869.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 401.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 59 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 592 368.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 197 484.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 264.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 560.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 805 676.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 745.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 188 248.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 290.00 | 21 139.00 | | 27 290.00 |
230 Autres produits | 45.00 | | | 45.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 335.00 | 21 139.00 | | 27 335.00 |
242 Autres charges externes. | 17 267.00 | 14 435.00 | | 17 267.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 160.00 | | | 160.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 160.00 | 157.00 | | 160.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 724.00 | 9 532.00 | | 12 724.00 |
262 Autres charges | 980.00 | 1 380.00 | | 980.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 131.00 | 25 504.00 | | 31 131.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 796.00 | -4 365.00 | | -3 796.00 |
280 Produits financiers | 249.00 | 240.00 | | 249.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 304.00 | 3 139.00 | | 3 304.00 |
294 Charges financières | 9 158.00 | 17 178.00 | | 9 158.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 313.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 401.00 | -20 476.00 | | -9 401.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 395.00 | | | 25 395.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 412 972.00 | | | 412 972.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 745.00 | | | 25 745.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 395.00 | | | 25 395.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 985.00 | | | 1 985.00 |