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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 254 972.00 | 35 004.00 | 219 967.00 | 254 972.00 |
040 Immobilisations financières | 202 450.00 | 24 157.00 | 178 293.00 | 202 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 457 422.00 | 59 161.00 | 398 260.00 | 457 422.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 364.00 | | 25 364.00 | 25 364.00 |
072 Créances – Autres | 182 459.00 | | 182 459.00 | 182 459.00 |
084 Disponibilités | 177 903.00 | | 177 903.00 | 177 903.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 385 727.00 | | 385 727.00 | 385 727.00 |
110 Total général Actif | 843 148.00 | 59 161.00 | 783 987.00 | 843 148.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 583 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50 269.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 106.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 56 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 578 958.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 188 976.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 484.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 569.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 029.00 | |
180 Total général Passif | | | 783 987.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 179 525.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 431.00 | 27 290.00 | | 31 431.00 |
230 Autres produits | 5 572.00 | 45.00 | | 5 572.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 003.00 | 27 335.00 | | 37 003.00 |
242 Autres charges externes. | 22 881.00 | 17 267.00 | | 22 881.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 178.00 | | | 178.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 178.00 | 160.00 | | 178.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 749.00 | 12 724.00 | | 12 749.00 |
262 Autres charges | 301.00 | 980.00 | | 301.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 108.00 | 31 131.00 | | 36 108.00 |
270 Résultat d’exploitation | 895.00 | -3 796.00 | | 895.00 |
280 Produits financiers | 602.00 | 249.00 | | 602.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
294 Charges financières | 14 907.00 | 9 158.00 | | 14 907.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 106.00 | -9 401.00 | | -10 106.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 44 100.00 | | | 44 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 413 322.00 | | | 413 322.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 100.00 | | | 44 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 232.00 | | | 9 232.00 |