| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 921.00 | 21 693.00 | 7 228.00 | 28 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 359.00 | 21 581.00 | 24 778.00 | 46 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 884.00 | 44 877.00 | 58 007.00 | 102 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 488.00 | | 13 488.00 | 13 488.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 750.00 | 524.00 | 479 226.00 | 479 750.00 |
BZ Autres créances | 64 133.00 | | 64 133.00 | 64 133.00 |
CF Disponibilités | 460 867.00 | | 460 867.00 | 460 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 620.00 | | 16 620.00 | 16 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 858.00 | 524.00 | 1 044 334.00 | 1 044 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 742.00 | 45 401.00 | 1 102 341.00 | 1 147 742.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 368 227.00 | | | 368 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 844.00 | | | 135 844.00 |
DL TOTAL (I) | 636 071.00 | | | 636 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 545.00 | | | 47 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 250.00 | | | 137 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 598.00 | | | 234 598.00 |
EA Autres dettes | 46 872.00 | | | 46 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 269.00 | | | 466 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 341.00 | | | 1 102 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 144.00 | | | 452 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 349.00 | | 14 534.00 | 88 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 746.00 | | 4 534.00 | 70 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | 10 000.00 | 16 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 394.00 | 15 483.00 | | 29 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 791.00 | 15 483.00 | | 27 791.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 250.00 | 137 250.00 | | 137 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 225.00 | 55 225.00 | | 55 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 124.00 | 65 124.00 | | 65 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 872.00 | 46 872.00 | | 46 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 479 121.00 | | | 479 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 629.00 | | | 629.00 |
VB T. V. A. | 34 395.00 | | | 34 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 545.00 | 33 420.00 | 14 125.00 | 47 545.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 937.00 | | | 22 937.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 717.00 | 11 717.00 | | 11 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 620.00 | | | 16 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 503.00 | 560 503.00 | 16 000.00 | 576 503.00 |
VW T.V.A. | 102 532.00 | 102 532.00 | | 102 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 269.00 | 452 144.00 | 14 125.00 | 466 269.00 |