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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 921.00 | 27 519.00 | 1 402.00 | 28 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 742.00 | 49 129.00 | 21 614.00 | 70 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 067.00 | 78 251.00 | 53 816.00 | 132 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 041.00 | | 15 041.00 | 15 041.00 |
BN En cours de production de biens | 24 030.00 | | 24 030.00 | 24 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 329.00 | 1 067.00 | 650 262.00 | 651 329.00 |
BZ Autres créances | 40 314.00 | | 40 314.00 | 40 314.00 |
CF Disponibilités | 561 683.00 | | 561 683.00 | 561 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 317.00 | 1 067.00 | 1 297 250.00 | 1 298 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 384.00 | 79 318.00 | 1 351 066.00 | 1 430 384.00 |
CU Autres participations | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 554 453.00 | | | 554 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 023.00 | | | 62 023.00 |
DL TOTAL (I) | 748 476.00 | | | 748 476.00 |
DP Provisions pour risques | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 911.00 | | | 264 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 114.00 | | | 312 114.00 |
EA Autres dettes | 13 967.00 | | | 13 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 040.00 | | | 591 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 066.00 | | | 1 351 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 039.00 | | | 591 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 859.00 | | 21 524.00 | 112 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 316.00 | 132 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 316.00 | 99 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 256.00 | | 16 724.00 | 85 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 000.00 | | 4 800.00 | 26 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 035.00 | 7 532.00 | 2 316.00 | 73 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 432.00 | 7 532.00 | 2 316.00 | 71 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 650 049.00 | 650 049.00 | | 650 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |