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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677.00 | 137.00 | 540.00 | 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 106 081.00 | 137.00 | 2 105 944.00 | 2 106 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 786.00 | | 133 786.00 | 133 786.00 |
BZ Autres créances | 9 256.00 | | 9 256.00 | 9 256.00 |
CF Disponibilités | 387 924.00 | | 387 924.00 | 387 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 965.00 | | 530 965.00 | 530 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 637 046.00 | 137.00 | 2 636 909.00 | 2 637 046.00 |
CU Autres participations | 2 105 404.00 | | 2 105 404.00 | 2 105 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 005 300.00 | 2 005 300.00 | | 2 005 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 632.00 | 9 969.00 | | 23 632.00 |
DG Autres réserves | 197 000.00 | 63 418.00 | | 197 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 086.00 | 273 244.00 | | 328 086.00 |
DL TOTAL (I) | 2 554 018.00 | 2 351 931.00 | | 2 554 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 484.00 | | 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 705.00 | 42 677.00 | | 58 705.00 |
EA Autres dettes | 13 647.00 | 15 097.00 | | 13 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 892.00 | 68 257.00 | | 82 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 636 909.00 | 2 420 188.00 | | 2 636 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 892.00 | 68 257.00 | | 82 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 488.00 | | 231 488.00 | 231 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 488.00 | | 231 488.00 | 231 488.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 271 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 373.00 | 12 580.00 | | 11 373.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 825.00 | | | 12 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 267.00 | 25 882.00 | | 20 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 103.00 | 420 395.00 | | 503 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 017.00 | 147 151.00 | | 175 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 086.00 | 273 244.00 | | 328 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 105 404.00 | | 677.00 | 2 105 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 105 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 106 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 677.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 105 404.00 | | | 2 105 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 137.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 137.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 258.00 | 17 258.00 | | 17 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 647.00 | 13 647.00 | | 13 647.00 |
UX Autres créances clients | 133 786.00 | 133 786.00 | | 133 786.00 |
VB T. V. A. | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 042.00 | 143 042.00 | | 143 042.00 |
VW T.V.A. | 24 297.00 | 24 297.00 | | 24 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 892.00 | 82 892.00 | | 82 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59.00 | 464.00 | | 59.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 514.00 | 3 652.00 | | 4 514.00 |
ST Autres comptes | 679.00 | 1 909.00 | | 679.00 |
YW Taxe professionnelle | 238.00 | 228.00 | | 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 297.00 | 692.00 | | 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 517.00 | 45 589.00 | | 42 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 946.00 | 2 716.00 | | 2 946.00 |
ZE Dividendes | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 193.00 | 5 560.00 | | 5 193.00 |