| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 162.00 | 1 223.00 | 2 939.00 | 4 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 109 566.00 | 1 223.00 | 2 108 343.00 | 2 109 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 494.00 | | 135 494.00 | 135 494.00 |
BZ Autres créances | 110 392.00 | | 110 392.00 | 110 392.00 |
CF Disponibilités | 754 803.00 | | 754 803.00 | 754 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 689.00 | | 1 000 689.00 | 1 000 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 110 255.00 | 1 223.00 | 3 109 032.00 | 3 110 255.00 |
CU Autres participations | 2 105 404.00 | | 2 105 404.00 | 2 105 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 005 300.00 | 2 005 300.00 | | 2 005 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 644.00 | 57 307.00 | | 74 644.00 |
DG Autres réserves | 631 241.00 | 501 831.00 | | 631 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 902.00 | 346 748.00 | | 330 902.00 |
DL TOTAL (I) | 3 042 088.00 | 2 911 186.00 | | 3 042 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 671.00 | 52 588.00 | | 43 671.00 |
EA Autres dettes | 13 192.00 | 14 430.00 | | 13 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 944.00 | 77 100.00 | | 66 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 109 032.00 | 2 988 286.00 | | 3 109 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 944.00 | 77 100.00 | | 66 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 912.00 | | 232 912.00 | 232 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 912.00 | | 232 912.00 | 232 912.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 634.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 271 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 993.00 | 12 025.00 | | 10 993.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 541.00 | 12 848.00 | | 12 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 483.00 | 20 636.00 | | 9 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 928.00 | 537 811.00 | | 505 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 026.00 | 191 063.00 | | 175 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 902.00 | 346 748.00 | | 330 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 106 081.00 | | 3 485.00 | 2 106 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 105 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 109 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677.00 | | 3 485.00 | 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 105 404.00 | | | 2 105 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589.00 | 634.00 | | 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589.00 | 634.00 | | 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 852.00 | 15 852.00 | | 15 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 192.00 | 13 192.00 | | 13 192.00 |
UX Autres créances clients | 135 494.00 | 135 494.00 | | 135 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VB T. V. A. | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VC Groupe et associés | 89 050.00 | 89 050.00 | | 89 050.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 985.00 | 18 985.00 | | 18 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 886.00 | 245 886.00 | | 245 886.00 |
VW T.V.A. | 24 576.00 | 24 576.00 | | 24 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 944.00 | 66 944.00 | | 66 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 419.00 | 206.00 | | 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 006.00 | 3 455.00 | | 5 006.00 |
ST Autres comptes | 20 730.00 | 19 213.00 | | 20 730.00 |
YW Taxe professionnelle | -319.00 | 1 590.00 | | -319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 100.00 | 1 796.00 | | 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 239.00 | 52 105.00 | | 53 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 967.00 | 2 745.00 | | 2 967.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 736.00 | 22 668.00 | | 25 736.00 |