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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 162.00 | 2 386.00 | 1 776.00 | 4 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 171 468.00 | 2 386.00 | 2 169 082.00 | 2 171 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 370.00 | | 261 370.00 | 261 370.00 |
BZ Autres créances | 224 295.00 | | 224 295.00 | 224 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 960.00 | 40 000.00 | 117 960.00 | 157 960.00 |
CF Disponibilités | 494 531.00 | | 494 531.00 | 494 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 155.00 | 40 000.00 | 1 098 155.00 | 1 138 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 309 622.00 | 42 386.00 | 3 267 236.00 | 3 309 622.00 |
CU Autres participations | 2 167 306.00 | | 2 167 306.00 | 2 167 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 005 300.00 | 2 005 300.00 | | 2 005 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 189.00 | 74 644.00 | | 91 189.00 |
DG Autres réserves | 745 599.00 | 631 241.00 | | 745 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 841.00 | 330 902.00 | | 309 841.00 |
DL TOTAL (I) | 3 151 929.00 | 3 042 088.00 | | 3 151 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 82.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 945.00 | 43 671.00 | | 51 945.00 |
EA Autres dettes | 53 362.00 | 13 192.00 | | 53 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 307.00 | 66 944.00 | | 115 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 267 236.00 | 3 109 032.00 | | 3 267 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 307.00 | 66 944.00 | | 115 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 197.00 | | 297 197.00 | 297 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 197.00 | | 297 197.00 | 297 197.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 163.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 271 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271 600.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 526.00 | 10 993.00 | | 22 526.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 415.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 415.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 415.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 422.00 | 12 541.00 | | 13 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 753.00 | 9 483.00 | | 1 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 802.00 | 505 928.00 | | 568 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 960.00 | 175 026.00 | | 258 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 841.00 | 330 902.00 | | 309 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 109 566.00 | | 61 902.00 | 2 109 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 167 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 171 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 105 404.00 | | 61 902.00 | 2 105 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 223.00 | 1 163.00 | | 1 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 223.00 | 1 163.00 | | 1 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 40 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 637.00 | 16 637.00 | | 16 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 362.00 | 53 362.00 | | 53 362.00 |
UX Autres créances clients | 261 370.00 | 261 370.00 | | 261 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VB T. V. A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VC Groupe et associés | 164 338.00 | 164 338.00 | | 164 338.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 082.00 | 21 082.00 | | 21 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 613.00 | 38 613.00 | | 38 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 664.00 | 485 664.00 | | 485 664.00 |
VW T.V.A. | 32 785.00 | 32 785.00 | | 32 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 307.00 | 115 307.00 | | 115 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 528.00 | 419.00 | | 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 939.00 | 5 006.00 | | 12 939.00 |
ST Autres comptes | 20 659.00 | 20 730.00 | | 20 659.00 |
YW Taxe professionnelle | -214.00 | -319.00 | | -214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 314.00 | 100.00 | | 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 582.00 | 53 239.00 | | 46 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 385.00 | 2 967.00 | | 3 385.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 598.00 | 25 736.00 | | 33 598.00 |