| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677.00 | 363.00 | 314.00 | 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 106 081.00 | 363.00 | 2 105 718.00 | 2 106 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 632.00 | | 168 632.00 | 168 632.00 |
BZ Autres créances | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
CF Disponibilités | 569 015.00 | | 569 015.00 | 569 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 059.00 | | 740 059.00 | 740 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 846 140.00 | 363.00 | 2 845 777.00 | 2 846 140.00 |
CU Autres participations | 2 105 404.00 | | 2 105 404.00 | 2 105 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 005 300.00 | 2 005 300.00 | | 2 005 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 036.00 | 23 632.00 | | 40 036.00 |
DG Autres réserves | 373 682.00 | 197 000.00 | | 373 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 420.00 | 328 086.00 | | 345 420.00 |
DL TOTAL (I) | 2 764 437.00 | 2 554 018.00 | | 2 764 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218.00 | 540.00 | | 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 865.00 | 58 705.00 | | 56 865.00 |
EA Autres dettes | 14 257.00 | 13 647.00 | | 14 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 340.00 | 82 892.00 | | 81 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 845 777.00 | 2 636 909.00 | | 2 845 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 340.00 | 82 892.00 | | 81 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 527.00 | | 260 527.00 | 260 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 527.00 | | 260 527.00 | 260 527.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 271 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 405.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 881.00 | 11 373.00 | | 11 881.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 420.00 | 12 825.00 | | 12 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 565.00 | 20 267.00 | | 24 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 155.00 | 503 103.00 | | 532 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 735.00 | 175 017.00 | | 186 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 420.00 | 328 086.00 | | 345 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 106 081.00 | | | 2 106 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 105 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 106 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677.00 | | | 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 105 404.00 | | | 2 105 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137.00 | 226.00 | | 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137.00 | 226.00 | | 137.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 526.00 | 14 526.00 | | 14 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 257.00 | 14 257.00 | | 14 257.00 |
UX Autres créances clients | 168 632.00 | 168 632.00 | | 168 632.00 |
VB T. V. A. | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 045.00 | 171 045.00 | | 171 045.00 |
VW T.V.A. | 30 071.00 | 30 071.00 | | 30 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 340.00 | 81 340.00 | | 81 340.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 466.00 | 59.00 | | 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 063.00 | 4 514.00 | | 4 063.00 |
ST Autres comptes | 9 326.00 | 679.00 | | 9 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 727.00 | 238.00 | | 1 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 193.00 | 297.00 | | 2 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 298.00 | 42 517.00 | | 48 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 716.00 | 2 946.00 | | 2 716.00 |
ZE Dividendes | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 390.00 | 5 193.00 | | 13 390.00 |