| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 626 222.00 | | 626 222.00 | 626 222.00 |
BZ Autres créances | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CF Disponibilités | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 221.00 | | 631 221.00 | 631 221.00 |
CU Autres participations | 626 222.00 | | 626 222.00 | 626 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 054.00 | 450 054.00 | | 450 054.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 417.00 | 16 924.00 | | 34 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 431.00 | 17 493.00 | | 47 431.00 |
DL TOTAL (I) | 531 903.00 | 484 471.00 | | 531 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 577.00 | 79 989.00 | | 56 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 200.00 | 55 311.00 | | 37 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 322.00 | 7 057.00 | | 5 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217.00 | | | 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 317.00 | 142 358.00 | | 99 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 221.00 | 626 829.00 | | 631 221.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 976.00 | 29 967.00 | | 54 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 545.00 | 12 474.00 | | 7 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 431.00 | 17 493.00 | | 47 431.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 201.00 | 37 201.00 | | 37 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 577.00 | 23 908.00 | 32 669.00 | 56 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 318.00 | 66 649.00 | 32 669.00 | 99 318.00 |