| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 619.00 | 27.00 | 38 592.00 | 38 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 841.00 | 27.00 | 664 814.00 | 664 841.00 |
BZ Autres créances | 81 998.00 | | 81 998.00 | 81 998.00 |
CF Disponibilités | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 624.00 | | 85 624.00 | 85 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 465.00 | 27.00 | 750 438.00 | 750 465.00 |
CU Autres participations | 626 222.00 | | 626 222.00 | 626 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 054.00 | | | 450 054.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 027.00 | | | 38 027.00 |
DG Autres réserves | 68 582.00 | | | 68 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 152.00 | | | 85 152.00 |
DL TOTAL (I) | 641 815.00 | | | 641 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 971.00 | | | 43 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 045.00 | | | 49 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 623.00 | | | 108 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 438.00 | | | 750 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 623.00 | | | 108 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 521.00 | | | -1 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 962.00 | | | 89 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 152.00 | | | 85 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 971.00 | 43 971.00 | | 43 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 045.00 | 49 045.00 | | 49 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 998.00 | 81 998.00 | | 81 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 998.00 | 81 998.00 | | 81 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 623.00 | 108 623.00 | | 108 623.00 |