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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 641.00 | 14 576.00 | 44 065.00 | 58 641.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 410 634.00 | | 410 634.00 | 410 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 175.00 | 14 576.00 | 458 600.00 | 473 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 655 279.00 | | 655 279.00 | 655 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 279.00 | | 1 005 279.00 | 1 005 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 455.00 | 14 576.00 | 1 463 879.00 | 1 478 455.00 |
CU Autres participations | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 054.00 | | | 450 054.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 285.00 | | | 42 285.00 |
DG Autres réserves | 68 582.00 | | | 68 582.00 |
DH Report à nouveau | -419 106.00 | | | -419 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 272 759.00 | | | 1 272 759.00 |
DL TOTAL (I) | 1 414 574.00 | | | 1 414 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 930.00 | | | 26 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 251.00 | | | 20 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 305.00 | | | 49 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 879.00 | | | 1 463 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 054.00 | | | 29 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 957 332.00 | | | 1 957 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 957 332.00 | | | 1 957 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 626 222.00 | | | 626 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 626 222.00 | | | 626 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 331 110.00 | | | 1 331 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 251.00 | | | 20 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 957 332.00 | | | 1 957 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 573.00 | | | 684 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 272 759.00 | | | 1 272 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27.00 | 14 549.00 | | 27.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27.00 | 14 549.00 | | 27.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 930.00 | 26 930.00 | | 26 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 251.00 | 20 251.00 | | 20 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410 634.00 | | 410 634.00 | 410 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 634.00 | | 410 634.00 | 410 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 305.00 | 49 305.00 | | 49 305.00 |