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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 619.00 | 19 336.00 | 19 283.00 | 38 619.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 919 359.00 | | 919 359.00 | 919 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 878.00 | 19 336.00 | 942 542.00 | 961 878.00 |
BZ Autres créances | 25 472.00 | | 25 472.00 | 25 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 85 568.00 | | 85 568.00 | 85 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 040.00 | | 461 040.00 | 461 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 918.00 | 19 336.00 | 1 403 582.00 | 1 422 918.00 |
CU Autres participations | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 054.00 | | | 450 054.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 006.00 | | | 45 006.00 |
DG Autres réserves | 919 514.00 | | | 919 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 866.00 | | | -14 866.00 |
DL TOTAL (I) | 1 399 708.00 | | | 1 399 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 582.00 | | | 1 403 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 119.00 | | | 17 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 119.00 | | | 17 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355.00 | | | 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 293.00 | | | 13 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 648.00 | | | 13 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 119.00 | | | 17 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 985.00 | | | 31 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 866.00 | | | -14 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 175.00 | | 508 725.00 | 473 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 923 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 022.00 | 961 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 022.00 | 38 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 641.00 | | | 58 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 534.00 | | 508 725.00 | 414 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 576.00 | 11 490.00 | 6 730.00 | 14 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 576.00 | 11 490.00 | 6 730.00 | 14 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 919 359.00 | | 919 359.00 | 919 359.00 |
VC Groupe et associés | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 119.00 | 17 119.00 | | 17 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 831.00 | 25 472.00 | 919 359.00 | 944 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |