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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 915.00 | 2 235.00 | 3 150.00 |
AH Fonds commercial | 190 900.00 | | 190 900.00 | 190 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 512.00 | 19 262.00 | 117 250.00 | 136 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 924.00 | 8 175.00 | 62 749.00 | 70 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 686.00 | 28 351.00 | 373 334.00 | 401 686.00 |
BT Marchandises | 45 002.00 | | 45 002.00 | 45 002.00 |
BZ Autres créances | 18 791.00 | | 18 791.00 | 18 791.00 |
CF Disponibilités | 27 912.00 | | 27 912.00 | 27 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 117.00 | | 96 117.00 | 96 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 802.00 | 28 351.00 | 469 451.00 | 497 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
DL TOTAL (I) | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 199.00 | | | 280 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 053.00 | | | 72 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 268.00 | | | 47 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 896.00 | | | 66 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 417.00 | | | 466 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 451.00 | | | 469 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 934.00 | | | 226 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 713 346.00 | | 713 346.00 | 713 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 346.00 | | 713 346.00 | 713 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 747.00 | | | 22 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 554.00 | | | 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554.00 | | | 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -554.00 | | | -554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 534.00 | | | 740 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 600.00 | | | 737 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 401 836.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 401 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 436.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 268.00 | 47 268.00 | | 47 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 650.00 | 22 650.00 | | 22 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 067.00 | 36 067.00 | | 36 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 199.00 | 40 716.00 | 168 741.00 | 280 199.00 |
VI Groupe et associés | 72 053.00 | 72 053.00 | | 72 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 550.00 | | | 290 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 988.00 | | | 14 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 403.00 | 23 403.00 | | 23 403.00 |
VW T.V.A. | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 417.00 | 226 934.00 | 168 741.00 | 466 417.00 |