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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 2 175.00 | 975.00 | 3 150.00 |
AH Fonds commercial | 190 900.00 | | 190 900.00 | 190 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 172.00 | 66 924.00 | 90 249.00 | 157 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 067.00 | 30 529.00 | 54 538.00 | 85 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 490.00 | 99 628.00 | 336 861.00 | 436 490.00 |
BT Marchandises | 107 317.00 | | 107 317.00 | 107 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 812.00 | | 9 812.00 | 9 812.00 |
CF Disponibilités | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 406.00 | | 8 406.00 | 8 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 766.00 | | 133 766.00 | 133 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 256.00 | 99 628.00 | 470 628.00 | 570 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 9 858.00 | 2 935.00 | | 9 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 430.00 | 6 933.00 | | 1 430.00 |
DL TOTAL (I) | 11 397.00 | 9 968.00 | | 11 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 105.00 | 318 889.00 | | 278 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 499.00 | 51 999.00 | | 89 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 984.00 | 47 381.00 | | 50 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 642.00 | 53 602.00 | | 40 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 230.00 | 471 871.00 | | 459 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 628.00 | 481 838.00 | | 470 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 512.00 | 471 871.00 | | 267 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 058.00 | 19 406.00 | | 32 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 885.00 | | 1 605.00 | 434 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 050.00 | | | 194 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 635.00 | | 1 605.00 | 240 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 984.00 | 50 984.00 | | 50 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 279.00 | 19 279.00 | | 19 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 398.00 | 17 398.00 | | 17 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VC Groupe et associés | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 058.00 | 32 058.00 | | 32 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 047.00 | 54 329.00 | 191 719.00 | 246 047.00 |
VI Groupe et associés | 89 499.00 | 89 499.00 | | 89 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 435.00 | | | 53 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 417.00 | 18 417.00 | | 18 417.00 |
VW T.V.A. | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 230.00 | 267 512.00 | 191 719.00 | 459 230.00 |