| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 2 805.00 | 345.00 | 3 150.00 |
AH Fonds commercial | 190 900.00 | | 190 900.00 | 190 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 172.00 | 91 828.00 | 65 344.00 | 157 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 592.00 | 42 646.00 | 43 946.00 | 86 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 015.00 | 137 280.00 | 300 735.00 | 438 015.00 |
BT Marchandises | 84 934.00 | | 84 934.00 | 84 934.00 |
BZ Autres créances | 47 629.00 | | 47 629.00 | 47 629.00 |
CF Disponibilités | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 764.00 | | 9 764.00 | 9 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 413.00 | | 142 413.00 | 142 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 427.00 | 137 280.00 | 443 148.00 | 580 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 11 287.00 | 9 858.00 | | 11 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 778.00 | 1 430.00 | | 1 778.00 |
DL TOTAL (I) | 13 176.00 | 11 397.00 | | 13 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 610.00 | 278 105.00 | | 300 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 393.00 | 89 499.00 | | 51 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 036.00 | 50 984.00 | | 42 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 933.00 | 40 642.00 | | 35 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 972.00 | 459 230.00 | | 429 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 148.00 | 470 628.00 | | 443 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 972.00 | 267 512.00 | | 429 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 001.00 | 32 058.00 | | 9 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 482 584.00 | | 482 584.00 | 482 584.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 584.00 | | 482 584.00 | 482 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 651.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 044.00 | 10 766.00 | | 52 044.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 067.00 | 181.00 | | 12 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 067.00 | 181.00 | | 12 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 067.00 | -181.00 | | -12 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 727.00 | 668 319.00 | | 534 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 948.00 | 666 889.00 | | 532 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 778.00 | 1 430.00 | | 1 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 490.00 | | 1 525.00 | 436 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 050.00 | | | 194 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 240.00 | | 1 525.00 | 242 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 036.00 | 42 036.00 | | 42 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 092.00 | 29 092.00 | | 29 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 399.00 | 16 399.00 | | 16 399.00 |
VB T. V. A. | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VC Groupe et associés | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 610.00 | 291 610.00 | | 291 610.00 |
VI Groupe et associés | 51 393.00 | 51 393.00 | | 51 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 024.00 | | | 212 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 462.00 | | | 166 462.00 |
VP Divers | 20 959.00 | 20 959.00 | | 20 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 593.00 | 57 593.00 | | 57 593.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 972.00 | 429 972.00 | | 429 972.00 |