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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 1 545.00 | 1 605.00 | 3 150.00 |
AH Fonds commercial | 190 900.00 | | 190 900.00 | 190 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 435.00 | 41 769.00 | 114 667.00 | 156 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 200.00 | 18 716.00 | 65 484.00 | 84 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 885.00 | 62 030.00 | 372 855.00 | 434 885.00 |
BT Marchandises | 72 597.00 | | 72 597.00 | 72 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BZ Autres créances | 21 887.00 | | 21 887.00 | 21 887.00 |
CF Disponibilités | 8 041.00 | | 8 041.00 | 8 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 983.00 | | 108 983.00 | 108 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 868.00 | 62 030.00 | 481 838.00 | 543 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 933.00 | 2 935.00 | | 6 933.00 |
DL TOTAL (I) | 9 968.00 | 3 035.00 | | 9 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 889.00 | 280 199.00 | | 318 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 999.00 | 72 053.00 | | 51 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 381.00 | 47 268.00 | | 47 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 602.00 | 66 896.00 | | 53 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 871.00 | 466 417.00 | | 471 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 838.00 | 469 451.00 | | 481 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 871.00 | 226 934.00 | | 471 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 406.00 | | | 19 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 686.00 | | 33 199.00 | 401 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 050.00 | | | 194 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 436.00 | | 33 199.00 | 207 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 381.00 | 47 381.00 | | 47 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 882.00 | 23 882.00 | | 23 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 567.00 | 24 567.00 | | 24 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VB T. V. A. | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VC Groupe et associés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 406.00 | 19 406.00 | | 19 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 483.00 | 299 483.00 | | 299 483.00 |
VI Groupe et associés | 51 999.00 | 51 999.00 | | 51 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 716.00 | | | 40 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 410.00 | 13 410.00 | | 13 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 545.00 | 28 545.00 | | 28 545.00 |
VW T.V.A. | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 871.00 | 471 871.00 | | 471 871.00 |