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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 901.00 | 2 215.00 | 8 686.00 | 10 901.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 201.00 | 2 215.00 | 9 986.00 | 12 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 631 256.00 | | 2 631 256.00 | 2 631 256.00 |
BZ Autres créances | 2 604 542.00 | | 2 604 542.00 | 2 604 542.00 |
CF Disponibilités | 1 377 671.00 | | 1 377 671.00 | 1 377 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 416.00 | | 54 416.00 | 54 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 667 885.00 | | 6 667 885.00 | 6 667 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 680 086.00 | 2 215.00 | 6 677 871.00 | 6 680 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 164.00 | | | -5 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -436 896.00 | | | -436 896.00 |
DL TOTAL (I) | -432 060.00 | | | -432 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 376 741.00 | | | 1 376 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 579 927.00 | | | 3 579 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 331 861.00 | | | 2 331 861.00 |
EA Autres dettes | -180 007.00 | | | -180 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 109 931.00 | | | 7 109 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 677 871.00 | | | 6 677 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 109 931.00 | | | 7 109 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 376 741.00 | | | 1 376 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 829 948.00 | 13 641 379.00 | 14 471 327.00 | 829 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 948.00 | 13 641 379.00 | 14 471 327.00 | 829 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 763 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 307 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 364 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 937 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 215.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 839 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 642.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 288 536.00 | | | 288 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345 769.00 | | | 345 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345 769.00 | | | 345 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345 769.00 | 1.00 | | -345 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 769 458.00 | | | 14 769 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 206 354.00 | | | 15 206 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -436 896.00 | | | -436 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 16 701.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 12 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 901.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 215.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 215.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 579 927.00 | 3 579 927.00 | | 3 579 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 075 128.00 | 1 075 128.00 | | 1 075 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 965 915.00 | 965 915.00 | | 965 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -180 007.00 | -180 007.00 | | -180 007.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 631 256.00 | | | 2 631 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
VB T. V. A. | 749 999.00 | | | 749 999.00 |
VC Groupe et associés | 1 367 906.00 | | | 1 367 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 376 741.00 | 1 376 741.00 | | 1 376 741.00 |
VI Groupe et associés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 255 221.00 | | | 255 221.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 374.00 | | | 63 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 978.00 | 127 978.00 | | 127 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 952.00 | | | 165 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 416.00 | | | 54 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 291 514.00 | 5 291 514.00 | | 5 291 514.00 |
VW T.V.A. | 162 840.00 | 162 840.00 | | 162 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 109 931.00 | 7 109 931.00 | | 7 109 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 175.00 | | | 175.00 |