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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 491.00 | 7 191.00 | 11 300.00 | 18 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 671.00 | 11 660.00 | 7 011.00 | 18 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 161.00 | 18 851.00 | 18 310.00 | 37 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 724 591.00 | | 3 724 591.00 | 3 724 591.00 |
BZ Autres créances | 1 165 837.00 | | 1 165 837.00 | 1 165 837.00 |
CF Disponibilités | 893 124.00 | | 893 124.00 | 893 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 182.00 | | 64 182.00 | 64 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 847 734.00 | | 5 847 734.00 | 5 847 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 884 895.00 | 18 851.00 | 5 866 044.00 | 5 884 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -761 515.00 | -442 060.00 | | -761 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 130.00 | -319 456.00 | | 380 130.00 |
DL TOTAL (I) | -371 386.00 | -751 515.00 | | -371 386.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 50 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 50 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894 634.00 | 1 809 193.00 | | 894 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 901 959.00 | 1 816 227.00 | | 901 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 131 083.00 | 2 107 845.00 | | 2 131 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 244 728.00 | 2 496 802.00 | | 2 244 728.00 |
EA Autres dettes | 5 025.00 | 8 227.00 | | 5 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 177 430.00 | 8 238 295.00 | | 6 177 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 866 044.00 | 7 536 779.00 | | 5 866 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 177 430.00 | 8 238 295.00 | | 6 177 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 893 124.00 | 1 807 391.00 | | 893 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 19 912 656.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 912 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 950 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 962 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 030 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 209 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 102.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 481 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 469 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 274.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 261.00 | 11 385.00 | | 3 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 261.00 | 11 385.00 | | 3 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 277.00 | 536 948.00 | | 45 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 027.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 50 000.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 277.00 | 587 975.00 | | 55 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 016.00 | -576 590.00 | | -52 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 954 508.00 | 20 086 997.00 | | 19 954 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 574 378.00 | 20 406 452.00 | | 19 574 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 130.00 | -319 456.00 | | 380 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 971.00 | | 9 191.00 | 27 971.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 971.00 | | 9 191.00 | 27 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 749.00 | 10 102.00 | 18 851.00 | 8 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 749.00 | 10 102.00 | 18 851.00 | 8 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 131 083.00 | 2 131 083.00 | | 2 131 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 158 883.00 | 1 158 883.00 | | 1 158 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 730 100.00 | 730 100.00 | | 730 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
UX Autres créances clients | 3 724 591.00 | 3 724 591.00 | | 3 724 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 905.00 | 23 905.00 | | 23 905.00 |
VB T. V. A. | 455 299.00 | 455 299.00 | | 455 299.00 |
VC Groupe et associés | 207 822.00 | 207 822.00 | | 207 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 894 634.00 | 894 634.00 | | 894 634.00 |
VI Groupe et associés | 901 959.00 | 901 959.00 | | 901 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 330 416.00 | 330 416.00 | | 330 416.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 188.00 | 138 188.00 | | 138 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 182.00 | 64 182.00 | | 64 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 954 610.00 | 4 954 610.00 | | 4 954 610.00 |
VW T.V.A. | 348 000.00 | 348 000.00 | | 348 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 177 430.00 | 6 177 430.00 | | 6 177 430.00 |