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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 491.00 | 17 225.00 | 1 266.00 | 18 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 274.00 | 17 422.00 | 14 852.00 | 32 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 765.00 | 34 647.00 | 16 118.00 | 50 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 181 174.00 | | 1 181 174.00 | 1 181 174.00 |
BZ Autres créances | 4 437 248.00 | | 4 437 248.00 | 4 437 248.00 |
CF Disponibilités | 3 655 640.00 | | 3 655 640.00 | 3 655 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 530.00 | | 90 530.00 | 90 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 364 592.00 | | 9 364 592.00 | 9 364 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 415 357.00 | 34 647.00 | 9 380 710.00 | 9 415 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -178 935.00 | -381 386.00 | | -178 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 889.00 | 202 451.00 | | 317 889.00 |
DL TOTAL (I) | 148 953.00 | -168 935.00 | | 148 953.00 |
DP Provisions pour risques | 96 275.00 | 25 000.00 | | 96 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 275.00 | 25 000.00 | | 96 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 652 769.00 | 1 722 627.00 | | 3 652 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 671 699.00 | 1 842 659.00 | | 2 671 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 808 924.00 | 2 221 564.00 | | 2 808 924.00 |
EA Autres dettes | 2 090.00 | 5 260.00 | | 2 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 135 481.00 | 5 792 143.00 | | 9 135 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 380 710.00 | 5 648 208.00 | | 9 380 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 652 769.00 | 1 722 627.00 | | 3 652 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 943 986.00 | | 12 943 986.00 | 12 943 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 943 986.00 | | 12 943 986.00 | 12 943 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 348 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 018 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 516 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 998 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 561.00 | |
GE Autres charges | | | 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 723 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 625 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 769.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 894.00 | | | 75 894.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 894.00 | 50 000.00 | | 75 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301 426.00 | 54 223.00 | | 301 426.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 275.00 | 15 000.00 | | 71 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372 701.00 | 69 223.00 | | 372 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -296 807.00 | -19 223.00 | | -296 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 451 075.00 | 11 582 599.00 | | 13 451 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 133 186.00 | 11 380 149.00 | | 13 133 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 889.00 | 202 451.00 | | 317 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 162.00 | | 18 950.00 | 37 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 346.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 346.00 | 50 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 162.00 | | 13 604.00 | 37 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 346.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 086.00 | 6 561.00 | | 28 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 086.00 | 6 561.00 | | 28 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 25 000.00 | 71 275.00 | | 25 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 71 275.00 | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 71 275.00 | | 25 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71 275.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 671 699.00 | 2 671 699.00 | | 2 671 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 650 144.00 | 1 650 144.00 | | 1 650 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 100 602.00 | 1 100 602.00 | | 1 100 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
UX Autres créances clients | 1 181 174.00 | 1 181 174.00 | | 1 181 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VB T. V. A. | 619 111.00 | 619 111.00 | | 619 111.00 |
VC Groupe et associés | 3 643 933.00 | 3 643 933.00 | | 3 643 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 652 769.00 | 3 652 769.00 | | 3 652 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 195.00 | 75 195.00 | | 75 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 513.00 | 23 513.00 | | 23 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 086.00 | 89 086.00 | | 89 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 530.00 | 90 530.00 | | 90 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 708 952.00 | 5 708 952.00 | | 5 708 952.00 |
VW T.V.A. | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 135 481.00 | 9 135 481.00 | | 9 135 481.00 |