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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 491.00 | 13 355.00 | 5 136.00 | 18 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 671.00 | 14 731.00 | 3 940.00 | 18 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 161.00 | 28 086.00 | 9 075.00 | 37 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 764.00 | | 382 764.00 | 382 764.00 |
BZ Autres créances | 3 455 648.00 | | 3 455 648.00 | 3 455 648.00 |
CF Disponibilités | 1 724 239.00 | | 1 724 239.00 | 1 724 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 482.00 | | 76 482.00 | 76 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 639 133.00 | | 5 639 133.00 | 5 639 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 676 294.00 | 28 086.00 | 5 648 208.00 | 5 676 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -381 386.00 | -761 515.00 | | -381 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 451.00 | 380 130.00 | | 202 451.00 |
DL TOTAL (I) | -168 935.00 | -371 386.00 | | -168 935.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 60 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 60 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 722 627.00 | 894 634.00 | | 1 722 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 901 959.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 842 659.00 | 2 131 083.00 | | 1 842 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 221 564.00 | 2 244 728.00 | | 2 221 564.00 |
EA Autres dettes | 5 260.00 | 5 025.00 | | 5 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 792 143.00 | 6 177 430.00 | | 5 792 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 648 208.00 | 5 866 044.00 | | 5 648 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 722 627.00 | 6 177 430.00 | | 1 722 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 893 124.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 32.00 | | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 489 960.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 489 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 524 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 149 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 039 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 872 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 235.00 | |
GE Autres charges | | | 7 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 281 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 261.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 3 261.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 223.00 | 45 277.00 | | 54 223.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 223.00 | 55 277.00 | | 69 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 223.00 | -52 016.00 | | -19 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 582 599.00 | 19 954 508.00 | | 11 582 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 380 149.00 | 19 574 378.00 | | 11 380 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 451.00 | 380 130.00 | | 202 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 162.00 | | | 37 162.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 162.00 | | | 37 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 851.00 | 9 235.00 | | 18 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 851.00 | 9 235.00 | | 18 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 842 659.00 | 1 842 659.00 | | 1 842 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 320 901.00 | 1 320 901.00 | | 1 320 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 884 359.00 | 884 359.00 | | 884 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
UX Autres créances clients | 382 764.00 | 382 764.00 | | 382 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 890.00 | 33 890.00 | | 33 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VB T. V. A. | 458 468.00 | 458 468.00 | | 458 468.00 |
VC Groupe et associés | 1 713 792.00 | 1 713 792.00 | | 1 713 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 722 627.00 | 1 722 627.00 | | 1 722 627.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 330 416.00 | 330 416.00 | | 330 416.00 |
VP Divers | 270 420.00 | 270 420.00 | | 270 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 646 952.00 | 646 952.00 | | 646 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 482.00 | 76 482.00 | | 76 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 914 894.00 | 3 914 894.00 | | 3 914 894.00 |
VW T.V.A. | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 792 143.00 | 5 792 143.00 | | 5 792 143.00 |