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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 906.00 | 10 086.00 | 17 820.00 | 27 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 144.00 | 93 027.00 | 239 117.00 | 332 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 339.00 | 18 622.00 | 59 717.00 | 78 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 300.00 | | 38 300.00 | 38 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 689.00 | 121 736.00 | 434 954.00 | 556 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 368 381.00 | | 368 381.00 | 368 381.00 |
BN En cours de production de biens | 106 814.00 | | 106 814.00 | 106 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 686 863.00 | | 1 686 863.00 | 1 686 863.00 |
BZ Autres créances | 27 582.00 | | 27 582.00 | 27 582.00 |
CF Disponibilités | 362 727.00 | | 362 727.00 | 362 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 853.00 | | 10 853.00 | 10 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 571 380.00 | | 2 571 380.00 | 2 571 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 128 069.00 | 121 736.00 | 3 006 333.00 | 3 128 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 751.00 | | | 696 751.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 751.00 | | | 1 196 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 631.00 | | | 609 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 087.00 | | | 649 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 407.00 | | | 397 407.00 |
EA Autres dettes | 151 615.00 | | | 151 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 809 583.00 | | | 1 809 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 006 333.00 | | | 3 006 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 809 583.00 | | | 1 809 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 042 911.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 042 911.00 | |
FM Production stockée | | | 106 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 166 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 196 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -368 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 272 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 431 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 736.00 | |
GE Autres charges | | | 1 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 369 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 796 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 331.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 789 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 075.00 | | | -11 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 733.00 | | | 81 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 166 709.00 | | | 7 166 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 469 958.00 | | | 6 469 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 696 751.00 | | | 696 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 556 689.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 483.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 38 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 121 736.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 086.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 111 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 087.00 | 649 087.00 | | 649 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 958.00 | 124 958.00 | | 124 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 058.00 | 194 058.00 | | 194 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 615.00 | 151 615.00 | | 151 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 300.00 | | | 38 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 686 863.00 | | | 1 686 863.00 |
VB T. V. A. | 25 612.00 | | | 25 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 631.00 | 156 679.00 | 406 925.00 | 609 631.00 |
VI Groupe et associés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 657 000.00 | | | 657 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 438.00 | | | 55 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 370.00 | 37 370.00 | | 37 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 853.00 | | | 10 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 763 597.00 | 1 725 297.00 | 38 300.00 | 1 763 597.00 |
VW T.V.A. | 32 705.00 | 32 705.00 | | 32 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 809 583.00 | 1 356 631.00 | 406 925.00 | 1 809 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |