| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 906.00 | 19 143.00 | 8 763.00 | 27 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 124.00 | 185 519.00 | 172 605.00 | 358 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 080.00 | 48 171.00 | 49 909.00 | 98 080.00 |
BF Prêts | 38 689.00 | | 38 689.00 | 38 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 798.00 | 252 833.00 | 349 965.00 | 602 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 396 255.00 | | 396 255.00 | 396 255.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 399 885.00 | | 399 885.00 | 399 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 230 263.00 | | 1 230 263.00 | 1 230 263.00 |
BZ Autres créances | 151 399.00 | | 151 399.00 | 151 399.00 |
CF Disponibilités | 284 988.00 | | 284 988.00 | 284 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 789.00 | | 17 789.00 | 17 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 480 580.00 | | 2 480 580.00 | 2 480 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 083 378.00 | 252 833.00 | 2 830 545.00 | 3 083 378.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 596 751.00 | | | 596 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 093.00 | 696 751.00 | | 135 093.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 843.00 | 1 196 751.00 | | 1 231 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 619.00 | 609 631.00 | | 504 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 244.00 | 1 843.00 | | 206 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 316.00 | 649 087.00 | | 537 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 269.00 | 32 705.00 | | 22 269.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 328 254.00 | 364 702.00 | | 328 254.00 |
EA Autres dettes | | 151 615.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 598 702.00 | 1 809 583.00 | | 1 598 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 830 545.00 | 3 006 333.00 | | 2 830 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 295 255.00 | 1 356 631.00 | | 1 295 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 491 065.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 491 065.00 | |
FM Production stockée | | | 293 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 787 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 025 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 538 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 313 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 097.00 | |
GE Autres charges | | | 7 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 651 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 795.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 500.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -807.00 | -807.00 | | -807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 575.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -807.00 | 11 575.00 | | -807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 807.00 | -11 075.00 | | 30 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 150.00 | 81 733.00 | | 25 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 817 792.00 | 7 166 709.00 | | 5 817 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 682 700.00 | 6 469 958.00 | | 5 682 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 093.00 | 696 751.00 | | 135 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 689.00 | | 46 109.00 | 556 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 906.00 | | | 107 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 483.00 | | 45 720.00 | 410 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 300.00 | | 389.00 | 38 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 736.00 | 131 097.00 | | 121 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 086.00 | 9 057.00 | | 10 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 650.00 | 122 040.00 | | 111 650.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 316.00 | 537 316.00 | | 537 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 743.00 | 110 743.00 | | 110 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 941.00 | 198 941.00 | | 198 941.00 |
UP Prêts | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 300.00 | | 38 300.00 | 38 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 230 263.00 | 1 230 263.00 | | 1 230 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VB T. V. A. | 29 080.00 | 29 080.00 | | 29 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 619.00 | 201 172.00 | 294 193.00 | 504 619.00 |
VI Groupe et associés | 206 244.00 | 206 244.00 | | 206 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 611.00 | | | 98 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 792.00 | 99 792.00 | | 99 792.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 569.00 | 18 569.00 | | 18 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 789.00 | 17 789.00 | | 17 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 438 140.00 | 1 399 840.00 | 38 300.00 | 1 438 140.00 |
VW T.V.A. | 22 269.00 | 22 269.00 | | 22 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 598 702.00 | 1 295 255.00 | 294 193.00 | 1 598 702.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 42.00 | | 40.00 |