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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 906.00 | 27 906.00 | | 27 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 945.00 | 349 427.00 | 91 518.00 | 440 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 367.00 | 93 041.00 | 22 326.00 | 115 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 250.00 | | 28 250.00 | 28 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 468.00 | 470 375.00 | 222 093.00 | 692 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 640 555.00 | | 640 555.00 | 640 555.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 721 386.00 | | 721 386.00 | 721 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 561.00 | | 30 561.00 | 30 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 502 244.00 | | 1 502 244.00 | 1 502 244.00 |
BZ Autres créances | 87 200.00 | | 87 200.00 | 87 200.00 |
CF Disponibilités | 61 389.00 | | 61 389.00 | 61 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 282.00 | | 16 282.00 | 16 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 059 618.00 | | 3 059 618.00 | 3 059 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 752 085.00 | 470 375.00 | 3 281 711.00 | 3 752 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 47 487.00 | | |
DG Autres réserves | | 802 245.00 | | |
DH Report à nouveau | 409 550.00 | | | 409 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 751.00 | -440 183.00 | | 64 751.00 |
DL TOTAL (I) | 974 300.00 | 909 550.00 | | 974 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 289.00 | 775 999.00 | | 665 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 046.00 | 175 196.00 | | 276 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 979.00 | 688 764.00 | | 1 057 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 926.00 | 373 475.00 | | 307 926.00 |
EA Autres dettes | 172.00 | | | 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 307 410.00 | 2 013 434.00 | | 2 307 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 281 711.00 | 2 922 983.00 | | 3 281 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 741 551.00 | 1 379 306.00 | | 1 741 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 734.00 | | | 28 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 537 740.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 537 740.00 | |
FM Production stockée | | | 372 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 925 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 721 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -231 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 672 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 125 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 979.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 869 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 594.00 | 5 680.00 | | 13 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 594.00 | 5 680.00 | | 13 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 594.00 | 5 680.00 | | 13 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -46 350.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 938 637.00 | 4 275 548.00 | | 5 938 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 873 886.00 | 4 715 731.00 | | 5 873 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 751.00 | -440 183.00 | | 64 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 126.00 | | 83 032.00 | 713 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 000.00 | 28 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 690.00 | 692 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 690.00 | 556 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 906.00 | | | 107 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 970.00 | | 83 032.00 | 501 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 250.00 | | | 103 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 085.00 | 65 979.00 | 28 690.00 | 433 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 906.00 | | | 27 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 179.00 | 65 979.00 | 28 690.00 | 405 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 979.00 | 1 057 979.00 | | 1 057 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 163.00 | 111 163.00 | | 111 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 846.00 | 124 846.00 | | 124 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 250.00 | | 28 250.00 | 28 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 502 244.00 | 1 502 244.00 | | 1 502 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 74 095.00 | 74 095.00 | | 74 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 289.00 | 99 430.00 | 565 859.00 | 665 289.00 |
VI Groupe et associés | 276 046.00 | 276 046.00 | | 276 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 863.00 | | | 140 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 479.00 | 22 479.00 | | 22 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 282.00 | 16 282.00 | | 16 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 633 976.00 | 1 605 726.00 | 28 250.00 | 1 633 976.00 |
VW T.V.A. | 49 437.00 | 49 437.00 | | 49 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 307 410.00 | 1 741 551.00 | 565 859.00 | 2 307 410.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 37.00 | | 36.00 |