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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 906.00 | 27 906.00 | | 27 906.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 133.00 | 324 585.00 | 68 548.00 | 393 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 837.00 | 80 594.00 | 28 243.00 | 108 837.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 103 250.00 | | 103 250.00 | 103 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 126.00 | 433 085.00 | 280 041.00 | 713 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 409 101.00 | | 409 101.00 | 409 101.00 |
BN En cours de production de biens | 349 067.00 | | 349 067.00 | 349 067.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 992 929.00 | | 992 929.00 | 992 929.00 |
BZ Autres créances | 155 679.00 | | 155 679.00 | 155 679.00 |
CF Disponibilités | 720 726.00 | | 720 726.00 | 720 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 440.00 | | 15 440.00 | 15 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 642 942.00 | | 2 642 942.00 | 2 642 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 356 068.00 | 433 085.00 | 2 922 983.00 | 3 356 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 487.00 | 41 593.00 | | 47 487.00 |
DG Autres réserves | 802 245.00 | 690 250.00 | | 802 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -440 183.00 | 117 889.00 | | -440 183.00 |
DL TOTAL (I) | 909 550.00 | 1 349 732.00 | | 909 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 999.00 | 350 024.00 | | 775 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 196.00 | 181 775.00 | | 175 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 186.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 764.00 | 785 930.00 | | 688 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 475.00 | 353 233.00 | | 373 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 013 434.00 | 1 671 147.00 | | 2 013 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 922 983.00 | 3 020 879.00 | | 2 922 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 379 306.00 | 1 472 070.00 | | 1 379 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 463 312.00 | | 4 463 312.00 | 4 463 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 463 312.00 | | 4 463 312.00 | 4 463 312.00 |
FM Production stockée | | | -290 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 269 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 880 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 111 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 139 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 100 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 826.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 757 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -487 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 572.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -492 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 438.00 | | | 97 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 350.00 | 46 350.00 | | -46 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 275 548.00 | 5 964 293.00 | | 4 275 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 715 731.00 | 5 846 404.00 | | 4 715 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -440 183.00 | 117 889.00 | | -440 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 693.00 | | | 32 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 745.00 | 79 810.00 | | 639 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 002.00 | 103 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 429.00 | 713 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 427.00 | 501 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 906.00 | | | 107 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 337.00 | 14 060.00 | | 492 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 502.00 | 65 750.00 | | 39 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 259.00 | 63 826.00 | 433 085.00 | 369 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 554.00 | 352.00 | 27 906.00 | 27 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 705.00 | 63 474.00 | 405 179.00 | 341 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 764.00 | 688 764.00 | | 688 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 551.00 | 110 551.00 | | 110 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 631.00 | 179 631.00 | | 179 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 250.00 | | 103 250.00 | 103 250.00 |
UX Autres créances clients | 992 929.00 | 992 929.00 | | 992 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VB T. V. A. | 40 344.00 | 40 344.00 | | 40 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520 238.00 | 20 238.00 | 500 000.00 | 520 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 761.00 | 121 634.00 | 134 127.00 | 255 761.00 |
VI Groupe et associés | 175 196.00 | 175 196.00 | | 175 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 698.00 | 92 698.00 | | 92 698.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 338.00 | 25 338.00 | | 25 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 298.00 | 1 164 048.00 | 103 250.00 | 1 267 298.00 |
VW T.V.A. | 57 955.00 | 57 955.00 | | 57 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 013 434.00 | 1 379 306.00 | 634 127.00 | 2 013 434.00 |