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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 219 400.00 | | 219 400.00 | 219 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 509.00 | 2 834.00 | 10 675.00 | 13 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 894.00 | 14 238.00 | 54 656.00 | 68 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 608.00 | | 25 608.00 | 25 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 412.00 | 17 072.00 | 310 340.00 | 327 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
BT Marchandises | 438 032.00 | | 438 032.00 | 438 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 010.00 | | 21 010.00 | 21 010.00 |
BZ Autres créances | 67 505.00 | | 67 505.00 | 67 505.00 |
CF Disponibilités | 917 876.00 | | 917 876.00 | 917 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 479.00 | | 37 479.00 | 37 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 600.00 | | 1 483 600.00 | 1 483 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 013.00 | 17 072.00 | 1 793 940.00 | 1 811 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 970.00 | | | 314 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 876.00 | | | 194 876.00 |
DL TOTAL (I) | 509 846.00 | | | 509 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 147.00 | | | 242 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 448.00 | | | 662 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 409.00 | | | 279 409.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 094.00 | | | 1 284 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 940.00 | | | 1 793 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 144.00 | | | 1 082 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 929.00 | | | 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 073.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 073.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 449.00 | 662 449.00 | | 662 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 089.00 | 100 089.00 | | 100 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 609.00 | | | 25 609.00 |
UX Autres créances clients | 21 010.00 | | | 21 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 218.00 | 39 268.00 | 160 764.00 | 241 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 834.00 | | | 38 834.00 |
VP Divers | 67 505.00 | | | 67 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279 410.00 | 279 410.00 | | 279 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 479.00 | | | 37 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 604.00 | 125 995.00 | 25 609.00 | 151 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 094.00 | 1 082 145.00 | 160 764.00 | 1 284 094.00 |