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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 219 400.00 | | 219 400.00 | 219 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 026.00 | 33 789.00 | 57 236.00 | 91 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 695.00 | 82 360.00 | 77 334.00 | 159 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 868.00 | | 28 868.00 | 28 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 989.00 | 116 150.00 | 382 839.00 | 498 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
BT Marchandises | 461 969.00 | | 461 969.00 | 461 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 173.00 | 263.00 | 21 910.00 | 22 173.00 |
BZ Autres créances | 449 497.00 | | 449 497.00 | 449 497.00 |
CF Disponibilités | 147 119.00 | | 147 119.00 | 147 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 617.00 | | 37 617.00 | 37 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 676.00 | 263.00 | 1 121 412.00 | 1 121 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 665.00 | 116 414.00 | 1 504 251.00 | 1 620 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 970.00 | | | 314 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 497.00 | | | 31 497.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 162 921.00 | | | 162 921.00 |
DG Autres réserves | 134 101.00 | | | 134 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 028.00 | | | 129 028.00 |
DL TOTAL (I) | 772 518.00 | | | 772 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 487.00 | | | 110 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 819.00 | | | 463 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 929.00 | | | 156 929.00 |
EA Autres dettes | 497.00 | | | 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 733.00 | | | 731 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 251.00 | | | 1 504 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 476.00 | | | 675 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 872 429.00 | | 9 872 429.00 | 9 872 429.00 |
FD Production vendue biens | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
FG Production vendue services | 107 602.00 | | 107 602.00 | 107 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 985 367.00 | | 9 985 367.00 | 9 985 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 013 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 456 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 197.00 | |
GE Autres charges | | | 2 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 872 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 328.00 | | | 10 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 328.00 | | | 10 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 299.00 | | | 26 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 034 284.00 | | | 10 034 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 905 256.00 | | | 9 905 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 028.00 | | | 129 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 953.00 | 36 197.00 | | 79 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 953.00 | 36 197.00 | | 79 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 820.00 | 463 820.00 | | 463 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 929.00 | 156 929.00 | | 156 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 868.00 | | 28 868.00 | 28 868.00 |
UX Autres créances clients | 22 174.00 | 22 174.00 | | 22 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 873.00 | 50 616.00 | 54 477.00 | 106 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 988.00 | | | 47 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449 498.00 | 449 498.00 | | 449 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 617.00 | 37 617.00 | | 37 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 157.00 | 509 289.00 | 28 868.00 | 538 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 733.00 | 675 476.00 | 54 477.00 | 731 733.00 |