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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 219 400.00 | | 219 400.00 | 219 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 162.00 | 6 241.00 | 18 922.00 | 25 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 894.00 | 28 017.00 | 40 877.00 | 68 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 290.00 | | 26 290.00 | 26 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 746.00 | 34 258.00 | 305 489.00 | 339 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
BT Marchandises | 426 556.00 | | 426 556.00 | 426 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 822.00 | | 23 822.00 | 23 822.00 |
BZ Autres créances | 92 798.00 | | 92 798.00 | 92 798.00 |
CF Disponibilités | 498 557.00 | | 498 557.00 | 498 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 011.00 | | 37 011.00 | 37 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 154.00 | | 1 081 154.00 | 1 081 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 901.00 | 34 258.00 | 1 386 643.00 | 1 420 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 970.00 | 314 970.00 | | 314 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 744.00 | | | 9 744.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 976.00 | | | 38 976.00 |
DG Autres réserves | 146 157.00 | | | 146 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 264.00 | 194 877.00 | | 254 264.00 |
DL TOTAL (I) | 764 111.00 | 509 847.00 | | 764 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 793.00 | 242 147.00 | | 202 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 118.00 | 662 449.00 | | 250 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 549.00 | 279 410.00 | | 169 549.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | 89.00 | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 532.00 | 1 284 094.00 | | 622 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 643.00 | 1 793 941.00 | | 1 386 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 413.00 | | 12 333.00 | 327 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 400.00 | | | 219 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 404.00 | | 11 653.00 | 82 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 609.00 | | 681.00 | 25 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 073.00 | 17 185.00 | | 17 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 073.00 | 17 185.00 | | 17 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 118.00 | 250 118.00 | | 250 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 549.00 | 169 549.00 | | 169 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 290.00 | | 26 290.00 | 26 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 822.00 | 23 822.00 | | 23 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 995.00 | 39 648.00 | 162 347.00 | 201 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 216.00 | | | 39 216.00 |
VP Divers | 92 797.00 | 92 797.00 | | 92 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 011.00 | 37 011.00 | | 37 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 919.00 | 153 629.00 | 26 290.00 | 179 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 532.00 | 460 185.00 | 162 347.00 | 622 532.00 |