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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 219 400.00 | | 219 400.00 | 219 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 840.00 | 12 496.00 | 16 344.00 | 28 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 894.00 | 41 795.00 | 27 098.00 | 68 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 271.00 | | 27 271.00 | 27 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 406.00 | 54 292.00 | 290 114.00 | 344 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
BT Marchandises | 429 148.00 | | 429 148.00 | 429 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 865.00 | 863.00 | 29 001.00 | 29 865.00 |
BZ Autres créances | 167 906.00 | | 167 906.00 | 167 906.00 |
CF Disponibilités | 375 976.00 | | 375 976.00 | 375 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 752.00 | | 38 752.00 | 38 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 714.00 | 863.00 | 1 043 850.00 | 1 044 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 120.00 | 55 155.00 | 1 333 965.00 | 1 389 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 970.00 | 314 970.00 | | 314 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 457.00 | 9 744.00 | | 22 457.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 89 828.00 | 38 976.00 | | 89 828.00 |
DG Autres réserves | 4 561.00 | 146 157.00 | | 4 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 720.00 | 254 264.00 | | 172 720.00 |
DL TOTAL (I) | 604 538.00 | 764 111.00 | | 604 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 984.00 | 202 793.00 | | 168 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 839.00 | 250 118.00 | | 403 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 414.00 | 169 549.00 | | 156 414.00 |
EA Autres dettes | 188.00 | 74.00 | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 427.00 | 622 532.00 | | 729 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 965.00 | 1 386 643.00 | | 1 333 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 936.00 | | | 607 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 356 096.00 | | 8 356 096.00 | 8 356 096.00 |
FD Production vendue biens | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
FG Production vendue services | 91 453.00 | | 91 453.00 | 91 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 449 511.00 | | 8 449 511.00 | 8 449 511.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 487 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 086 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 863.00 | |
GE Autres charges | | | 1 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 257 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 192.00 | | | 28 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 874.00 | | | 19 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 874.00 | 32 319.00 | | 19 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 274.00 | | | 19 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 274.00 | 31 506.00 | | 19 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600.00 | 813.00 | | 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 160.00 | 57 700.00 | | 61 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 521 371.00 | 8 807 103.00 | | 8 521 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 348 650.00 | 8 552 839.00 | | 8 348 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 720.00 | 254 264.00 | | 172 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 258.00 | 20 035.00 | | 34 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 258.00 | 20 035.00 | | 34 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 840.00 | 403 840.00 | | 403 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 414.00 | 156 414.00 | | 156 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 272.00 | | 27 272.00 | 27 272.00 |
UX Autres créances clients | 29 865.00 | 29 865.00 | | 29 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 134.00 | 43 643.00 | 121 491.00 | 165 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 816.00 | | | 212 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 907.00 | 167 907.00 | | 167 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 753.00 | 38 753.00 | | 38 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 796.00 | 236 525.00 | 27 272.00 | 263 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 427.00 | 607 937.00 | 121 491.00 | 729 427.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |