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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 158.00 | 256.00 | 1 902.00 | 2 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 836.00 | 4 534.00 | 22 302.00 | 26 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 994.00 | 4 790.00 | 54 205.00 | 58 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
BN En cours de production de biens | 15 731.00 | | 15 731.00 | 15 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 965.00 | | 140 965.00 | 140 965.00 |
BZ Autres créances | 28 637.00 | | 28 637.00 | 28 637.00 |
CF Disponibilités | 361 758.00 | | 361 758.00 | 361 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 901.00 | | 556 901.00 | 556 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 895.00 | 4 790.00 | 611 105.00 | 615 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 480.00 | | | 286 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 094.00 | | | 147 094.00 |
DL TOTAL (I) | 433 574.00 | | | 433 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 919.00 | | | 68 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 514.00 | | | 108 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 531.00 | | | 177 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 105.00 | | | 611 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 531.00 | | | 177 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 345 474.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 286 480.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 286 480.00 | 58 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 994.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 286 480.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 790.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 790.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 919.00 | 68 919.00 | | 68 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 032.00 | 22 032.00 | | 22 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 807.00 | 45 807.00 | | 45 807.00 |
UX Autres créances clients | 140 965.00 | | | 140 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 14 707.00 | | | 14 707.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 778.00 | | | 10 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 680.00 | 172 680.00 | | 172 680.00 |
VW T.V.A. | 23 715.00 | 23 715.00 | | 23 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 531.00 | 177 531.00 | | 177 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 073.00 | | | 12 073.00 |
ST Autres comptes | 36 926.00 | | | 36 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 800.00 | | | 800.00 |
YT Sous‐traitance | 20 361.00 | | | 20 361.00 |
YW Taxe professionnelle | 400.00 | | | 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 358.00 | | | 150 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 442.00 | | | 66 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 160.00 | | | 70 160.00 |