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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 685.00 | 1 626.00 | 1 060.00 | 2 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 080.00 | 37 965.00 | 28 115.00 | 66 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 765.00 | 39 590.00 | 59 175.00 | 98 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
BN En cours de production de biens | 27 018.00 | | 27 018.00 | 27 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 624.00 | | 149 624.00 | 149 624.00 |
BZ Autres créances | 7 043.00 | | 7 043.00 | 7 043.00 |
CF Disponibilités | 516 013.00 | | 516 013.00 | 516 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 390.00 | | 714 390.00 | 714 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 155.00 | 39 590.00 | 773 565.00 | 813 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 480.00 | | | 286 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 648.00 | | | 28 648.00 |
DG Autres réserves | 249 841.00 | | | 249 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 085.00 | | | 98 085.00 |
DL TOTAL (I) | 663 054.00 | | | 663 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 529.00 | | | 51 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 948.00 | | | 58 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 511.00 | | | 110 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 565.00 | | | 773 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 511.00 | | | 110 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 238.00 | | 1 031.00 | 98 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 504.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 504.00 | 98 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 238.00 | | 527.00 | 68 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 504.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 066.00 | 13 525.00 | 39 590.00 | 26 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 066.00 | 13 525.00 | 39 590.00 | 26 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 529.00 | 51 529.00 | | 51 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 221.00 | 13 221.00 | | 13 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 770.00 | 15 770.00 | | 15 770.00 |
UX Autres créances clients | 149 624.00 | 149 624.00 | | 149 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VB T. V. A. | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 019.00 | 161 019.00 | | 161 019.00 |
VW T.V.A. | 29 159.00 | 29 159.00 | | 29 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 511.00 | 110 511.00 | | 110 511.00 |