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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 158.00 | 728.00 | 1 431.00 | 2 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 437.00 | 11 667.00 | 34 770.00 | 46 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 596.00 | 12 395.00 | 66 201.00 | 78 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
BN En cours de production de biens | 22 199.00 | | 22 199.00 | 22 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 657.00 | | 218 657.00 | 218 657.00 |
BZ Autres créances | 18 916.00 | | 18 916.00 | 18 916.00 |
CF Disponibilités | 411 900.00 | | 411 900.00 | 411 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 089.00 | | 680 089.00 | 680 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 685.00 | 12 395.00 | 746 290.00 | 758 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 480.00 | | | 286 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 648.00 | | | 28 648.00 |
DG Autres réserves | 88 446.00 | | | 88 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 034.00 | | | 159 034.00 |
DL TOTAL (I) | 562 608.00 | | | 562 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 166.00 | | | 79 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 484.00 | | | 104 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 682.00 | | | 183 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 290.00 | | | 746 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 682.00 | | | 183 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 994.00 | | 19 601.00 | 58 994.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 994.00 | | 19 601.00 | 28 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 790.00 | 7 605.00 | | 4 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 790.00 | 7 605.00 | | 4 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 166.00 | 79 166.00 | | 79 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 285.00 | 14 285.00 | | 14 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 205.00 | 38 205.00 | | 38 205.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 218 657.00 | 218 657.00 | | 218 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VB T. V. A. | 8 420.00 | 8 420.00 | -1.00 | 8 420.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 160.00 | 241 160.00 | | 241 160.00 |
VW T.V.A. | 50 225.00 | 50 225.00 | | 50 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 682.00 | 183 682.00 | | 183 682.00 |