| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 158.00 | 1 199.00 | 959.00 | 2 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 080.00 | 24 866.00 | 41 214.00 | 66 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 238.00 | 26 066.00 | 72 173.00 | 98 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 814.00 | | 7 814.00 | 7 814.00 |
BN En cours de production de biens | 22 552.00 | | 22 552.00 | 22 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 121.00 | | 221 121.00 | 221 121.00 |
BZ Autres créances | 27 421.00 | | 27 421.00 | 27 421.00 |
CF Disponibilités | 349 622.00 | | 349 622.00 | 349 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 699.00 | | 632 699.00 | 632 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 938.00 | 26 066.00 | 704 872.00 | 730 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 480.00 | | | 286 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 648.00 | | | 28 648.00 |
DG Autres réserves | 197 480.00 | | | 197 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 361.00 | | | 102 361.00 |
DL TOTAL (I) | 614 969.00 | | | 614 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 937.00 | | | 26 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 901.00 | | | 62 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 903.00 | | | 89 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 872.00 | | | 704 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 903.00 | | | 89 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 596.00 | | 20 943.00 | 78 596.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 98 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 68 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 596.00 | | 20 943.00 | 48 596.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 395.00 | 14 478.00 | 808.00 | 12 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 395.00 | 14 478.00 | 808.00 | 12 395.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 937.00 | 26 937.00 | | 26 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 632.00 | 15 632.00 | | 15 632.00 |
UX Autres créances clients | 221 121.00 | 221 121.00 | | 221 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VB T. V. A. | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 839.00 | 16 839.00 | | 16 839.00 |
VP Divers | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 568.00 | 252 568.00 | | 252 568.00 |
VW T.V.A. | 35 127.00 | 35 127.00 | | 35 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 903.00 | 89 903.00 | | 89 903.00 |